PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PG с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PG с ANET

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PG (The Procter & Gamble Company) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. PG operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive), while ANET operates in Computer Hardware (Technology). Over the past 10 years, PG returned 8.96%/yr vs 43.12%/yr for ANET. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PG и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Procter & Gamble Company (PG) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PG показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 24.58%. За последние 10 лет акции PG уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 8.96% против 43.12% соответственно.

PG

1 день
0.86%
1 месяц
5.18%
С начала года
5.93%
6 месяцев
6.28%
1 год
-5.68%
3 года*
3.69%
5 лет*
4.73%
10 лет*
8.96%

ANET

1 день
4.37%
1 месяц
16.03%
С начала года
24.58%
6 месяцев
30.84%
1 год
70.45%
3 года*
57.04%
5 лет*
48.31%
10 лет*
43.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PG и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PG
The Procter & Gamble Company		5.93%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%
ANET
Arista Networks, Inc.		24.58%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%

Correlation

The correlation between PG and ANET is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г.

0.10

The correlation between PG and ANET shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.10 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PG:

$361.53B

ANET:

$207.94B

EPS

PG:

$5.23

ANET:

$2.92

Коэффициент P/E

PG:

28.63

ANET:

55.91

Коэффициент PEG

PG:

7.00

ANET:

1.31

Коэффициент P/S

PG:

4.20

ANET:

21.42

Коэффициент P/B

PG:

6.70

ANET:

15.42

Общая выручка (12 мес.)

PG:

$86.72B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PG:

$43.64B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

PG:

$22.63B

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Procter & Gamble Company

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

PG vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PG
Ранг доходности на риск PG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PG c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Procter & Gamble Company (PG) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PGANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.30
1.32

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.90

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.24

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.37

2.50

-2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

5.20

-5.88

PG vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PG на текущий момент составляет -0.30, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PG и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PG и ANET

Максимальная просадка PG за все время составила -54.25%, примерно равная максимальной просадке ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PG и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PGANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.25%

-52.20%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.52%

-28.33%

+12.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.15%

-50.42%

+29.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.77%

-50.42%

+26.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.77%

-52.20%

+28.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.29%

-8.15%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.16%

-15.39%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.80%

13.60%

-4.80%

Волатильность

Сравнение волатильности PG и ANET

Текущая волатильность для The Procter & Gamble Company (PG) составляет 6.99%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.62%. Это указывает на то, что PG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PGANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

16.62%

-9.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

40.79%

-25.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.78%

53.57%

-34.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.82%

47.23%

-29.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.05%

45.00%

-25.95%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PG и ANET

Дивидендная доходность PG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, тогда как ANET не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ANET
Arista Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.85%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PG и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Procter & Gamble Company и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
21.24B
2.71B
(PG) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PG и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Procter & Gamble Company и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%20222023202420252026
49.5%
61.9%
Активы портфеля
PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

PG and ANET have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (16.62%) compared to PG (6.99%). In terms of maximum drawdown, PG dropped -54.25% vs ANET's -52.20%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PG и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор