Сравнение PFE с LX
PFE (Pfizer Inc.) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, PFE returned -3.35%/yr vs -25.08%/yr for LX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -29.42%.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.96%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 12.89%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
LX
- 1 день
- -1.85%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- -29.42%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -67.64%
- 3 года*
- 6.33%
- 5 лет*
- -25.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PFE и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | -0.66% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -29.42% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -51.76% | 91.59% | -47.84% | 1,077.97% |
Correlation
The correlation between PFE and LX is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2017 г. | 0.12 |
The correlation between PFE and LX shifts across timeframes, from 0.08 (5 years) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
LX:
$356.85M
PFE:
$1.31
LX:
CN¥8.27
PFE:
19.98
LX:
1.74
PFE:
0.36
LX:
0.31
PFE:
2.36
LX:
0.19
PFE:
1.67
LX:
0.20
PFE:
$63.32B
LX:
CN¥13.33B
PFE:
$43.91B
LX:
CN¥6.95B
PFE:
$16.94B
LX:
CN¥1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. LX — Ранг доходности на риск
PFE
LX
Сравнение PFE c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.94 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.34 | +3.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и LX
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -93.19% | +23.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -72.18% | +60.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -81.04% | +40.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -90.23% | +31.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -84.89% | +39.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -63.34% | +40.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 50.31% | -44.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и LX
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у LexinFintech Holdings Ltd. (LX) волатильность равна 23.05%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 23.05% | -17.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 36.74% | -22.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 63.68% | -39.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 73.61% | -48.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 323.10% | -299.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и LX
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что меньше доходности LX в 18.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 18.02% | 9.30% | 2.38% | 11.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и LX
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and LX have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LX has higher volatility (23.05%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs LX's -93.19%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор