Сравнение PFE с FISV
PFE (Pfizer Inc.) and FISV (Fiserv, Inc) are both stocks. PFE operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare), while FISV operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, PFE returned 2.11%/yr vs 0.17%/yr for FISV. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PFE и FISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFE показывает доходность 8.79%, что значительно выше, чем у FISV с доходностью -19.93%. За последние 10 лет акции PFE превзошли акции FISV по среднегодовой доходности: 2.11% против 0.17% соответственно.
PFE
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- 8.79%
- 6 месяцев
- 4.79%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- -7.78%
- 5 лет*
- -3.35%
- 10 лет*
- 2.11%
FISV
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- -19.93%
- 6 месяцев
- -21.77%
- 1 год
- -67.01%
- 3 года*
- -23.21%
- 5 лет*
- -13.37%
- 10 лет*
- 0.17%
Сравнение доходности по годам PFE и FISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFE Pfizer Inc. | 8.79% | 0.65% | -2.22% | -41.26% | -10.41% | 66.70% | 3.07% | -6.91% | 24.82% | 15.90% |
FISV Fiserv, Inc | -19.93% | -67.30% | 54.64% | 31.43% | -2.62% | -8.84% | -1.53% | 57.34% | 12.09% | 23.38% |
Correlation
The correlation between PFE and FISV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PFE:
$150.21B
FISV:
$28.79B
PFE:
$1.31
FISV:
$5.91
PFE:
19.98
FISV:
9.10
PFE:
0.36
FISV:
0.25
PFE:
2.36
FISV:
1.38
PFE:
1.67
FISV:
1.10
PFE:
$63.32B
FISV:
$21.09B
PFE:
$43.91B
FISV:
$9.52B
PFE:
$16.94B
FISV:
$7.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFE vs. FISV — Ранг доходности на риск
PFE
FISV
Сравнение PFE c FISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pfizer Inc. (PFE) и Fiserv, Inc (FISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFE | FISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | -0.97 | +2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.27 | -1.29 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFE и FISV
Максимальная просадка PFE за все время составила -69.24%, что меньше максимальной просадки FISV в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFE и FISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFE | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.24% | -77.98% | +8.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -70.17% | +58.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.43% | -77.98% | +37.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.96% | -77.98% | +19.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.96% | -77.98% | +19.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.68% | -77.38% | +31.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.90% | -11.18% | -11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 52.85% | -47.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFE и FISV
Текущая волатильность для Pfizer Inc. (PFE) составляет 5.07%, в то время как у Fiserv, Inc (FISV) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что PFE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFE | FISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 11.15% | -6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 26.49% | -11.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.84% | 55.98% | -32.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.48% | 35.61% | -10.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.89% | 31.62% | -7.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFE и FISV
Дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как FISV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FISV Fiserv, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFE Pfizer Inc. | 6.56% | 6.91% | 6.33% | 5.70% | 3.12% | 2.64% | 3.92% | 3.68% | 3.12% | 3.53% | 3.69% | 3.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PFE и FISV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pfizer Inc. и Fiserv, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PFE и FISV
PFE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.72B при выручке в 14.45B, что соответствует валовой рентабельности в 67.3%.
FISV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.03B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PFE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила об операционной прибыли в 4.03B при выручке в 14.45B, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.
FISV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила об операционной прибыли в 918.00M при выручке в 5.03B, что соответствует операционной рентабельности 18.3%.
PFE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pfizer Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.69B при выручке в 14.45B, что соответствует чистой рентабельности 18.6%.
FISV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fiserv, Inc сообщила о чистой прибыли в 571.00M при выручке в 5.03B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
Часто задаваемые вопросы
PFE and FISV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FISV has higher volatility (11.15%) compared to PFE (5.07%). In terms of maximum drawdown, PFE dropped -69.24% vs FISV's -77.98%.
PFE currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFE и FISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор