Сравнение PEY.TO с CNQ
PEY.TO (Peyto Exploration & Development Corp.) and CNQ (Canadian Natural Resources Limited) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, PEY.TO returned 3.14%/yr vs 18.90%/yr for CNQ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PEY.TO и CNQ
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PEY.TO торгуется в CAD, в то время как CNQ торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNQ были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PEY.TO показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у CNQ с доходностью 37.78%. За последние 10 лет акции PEY.TO уступали акциям CNQ по среднегодовой доходности: 3.14% против 18.90% соответственно.
PEY.TO
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.26%
- С начала года
- 13.67%
- 6 месяцев
- 12.88%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 43.99%
- 5 лет*
- 38.08%
- 10 лет*
- 3.14%
CNQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- 37.78%
- 6 месяцев
- 40.54%
- 1 год
- 42.74%
- 3 года*
- 24.87%
- 5 лет*
- 29.81%
- 10 лет*
- 18.90%
Сравнение доходности по годам PEY.TO и CNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 13.67% | 42.14% | 55.47% | -3.34% | 54.09% | 228.17% | -19.77% | -42.92% | -49.52% | -51.87% |
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 37.78% | 10.31% | 7.05% | 20.78% | 51.87% | 83.46% | -20.98% | 33.97% | -24.03% | 8.12% |
Correlation
The correlation between PEY.TO and CNQ is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2006 г. | 0.50 |
The correlation between PEY.TO and CNQ has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PEY.TO:
CA$5.26B
CNQ:
$94.95B
PEY.TO:
CA$2.32
CNQ:
CA$4.65
PEY.TO:
10.88
CNQ:
13.62
PEY.TO:
0.28
CNQ:
0.65
PEY.TO:
4.40
CNQ:
3.25
PEY.TO:
1.76
CNQ:
2.97
PEY.TO:
CA$1.18B
CNQ:
CA$40.74B
PEY.TO:
CA$617.43M
CNQ:
CA$12.53B
PEY.TO:
CA$989.15M
CNQ:
CA$22.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEY.TO vs. CNQ — Ранг доходности на риск
PEY.TO
CNQ
Сравнение PEY.TO c CNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEY.TO | CNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 3.11 | -1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.64 | 7.98 | -3.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEY.TO и CNQ
Максимальная просадка PEY.TO за все время составила -96.56%, что больше максимальной просадки CNQ в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEY.TO и CNQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEY.TO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.56% | -75.93% | -20.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.78% | -15.09% | -1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.88% | -32.71% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.83% | -32.71% | -8.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.56% | -75.93% | -20.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.69% | -8.78% | -2.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.37% | -19.72% | -16.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.99% | 5.87% | +1.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEY.TO и CNQ
Peyto Exploration & Development Corp. (PEY.TO) и Canadian Natural Resources Limited (CNQ) имеют волатильность 8.54% и 8.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEY.TO | CNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.54% | 8.73% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.37% | 24.40% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.27% | 29.08% | -1.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.10% | 33.24% | +3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 43.23% | 40.63% | +2.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEY.TO и CNQ
Дивидендная доходность PEY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%, что больше доходности CNQ в 3.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNQ Canadian Natural Resources Limited | 2.89% | 5.01% | 5.02% | 4.17% | 6.31% | 3.78% | 5.26% | 3.49% | 4.56% | 3.08% | 2.94% | 4.21% |
PEY.TO Peyto Exploration & Development Corp. | 5.27% | 5.81% | 7.70% | 10.96% | 4.33% | 1.38% | 3.08% | 6.84% | 10.17% | 8.78% | 3.97% | 5.31% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEY.TO и CNQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peyto Exploration & Development Corp. и Canadian Natural Resources Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEY.TO и CNQ
PEY.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о валовой прибыли в 223.35M при выручке в 397.42M, что соответствует валовой рентабельности в 56.2%.
CNQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о валовой прибыли в 3.48B при выручке в 10.84B, что соответствует валовой рентабельности в 32.1%.
PEY.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила об операционной прибыли в 212.24M при выручке в 397.42M, что соответствует операционной рентабельности 53.4%.
CNQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила об операционной прибыли в 2.68B при выручке в 10.84B, что соответствует операционной рентабельности 24.7%.
PEY.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peyto Exploration & Development Corp. сообщила о чистой прибыли в 171.09M при выручке в 397.42M, что соответствует чистой рентабельности 43.1%.
CNQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canadian Natural Resources Limited сообщила о чистой прибыли в 1.35B при выручке в 10.84B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
PEY.TO and CNQ have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PEY.TO и CNQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор