Сравнение PEP с PLTR
PEP (PepsiCo, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. PEP operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PEP returned 2.73%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PEP и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEP показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
PEP
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- 2.49%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 13.36%
- 3 года*
- -4.09%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- 6.62%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEP и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 2.49% | -1.85% | -7.60% | -3.29% | 6.78% | 20.56% | 8.89% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between PEP and PLTR is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | -0.05 |
The correlation between PEP and PLTR shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PEP:
$197.79B
PLTR:
$329.05B
PEP:
$6.37
PLTR:
$0.89
PEP:
22.64
PLTR:
144.03
PEP:
7.83
PLTR:
0.84
PEP:
2.07
PLTR:
62.90
PEP:
9.25
PLTR:
38.94
PEP:
$95.45B
PLTR:
$5.22B
PEP:
$51.60B
PLTR:
$4.39B
PEP:
$15.08B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEP vs. PLTR — Ранг доходности на риск
PEP
PLTR
Сравнение PEP c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PepsiCo, Inc. (PEP) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEP | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.03 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.83 | -0.14 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.11 | -0.25 | +2.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEP и PLTR
Максимальная просадка PEP за все время составила -73.92%, что меньше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEP и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.92% | -84.62% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.25% | -38.22% | +21.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.17% | -40.61% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.32% | -79.14% | +48.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -38.22% | +20.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -40.27% | +26.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 21.23% | -14.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEP и PLTR
Текущая волатильность для PepsiCo, Inc. (PEP) составляет 5.39%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что PEP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEP | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.39% | 17.16% | -11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.62% | 38.32% | -23.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.71% | 50.83% | -29.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.39% | 65.44% | -47.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 69.75% | -50.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEP и PLTR
Дивидендная доходность PEP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEP PepsiCo, Inc. | 3.98% | 3.92% | 3.51% | 2.91% | 2.50% | 2.45% | 2.71% | 2.77% | 3.25% | 2.64% | 2.83% | 2.76% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEP и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PepsiCo, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEP и PLTR
PEP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.73B при выручке в 19.44B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
PEP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.21B при выручке в 19.44B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
PEP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PepsiCo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.34B при выручке в 19.44B, что соответствует чистой рентабельности 12.0%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
PEP and PLTR have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (17.16%) compared to PEP (5.39%). In terms of maximum drawdown, PEP dropped -73.92% vs PLTR's -84.62%.
PEP currently has the higher Sharpe Ratio (0.62 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEP и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор