Сравнение PEGA с NUTX
PEGA (Pegasystems Inc.) and NUTX (Nutex Health Inc) are both stocks. PEGA operates in Software - Application (Technology), while NUTX operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 3 years, PEGA returned 8.87%/yr vs 31.22%/yr for NUTX. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PEGA и NUTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PEGA показывает доходность -45.08%, что значительно ниже, чем у NUTX с доходностью -12.28%.
PEGA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- -45.08%
- 6 месяцев
- -44.99%
- 1 год
- -33.56%
- 3 года*
- 8.87%
- 5 лет*
- -12.80%
- 10 лет*
- 9.23%
NUTX
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 14.33%
- С начала года
- -12.28%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 31.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PEGA и NUTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PEGA Pegasystems Inc. | -45.08% | 28.39% | 91.01% | 43.07% | -57.23% |
NUTX Nutex Health Inc | -12.28% | 419.47% | 17.37% | -90.53% | -81.82% |
Correlation
The correlation between PEGA and NUTX is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
PEGA:
$1.87
NUTX:
$19.08
PEGA:
17.53
NUTX:
7.57
PEGA:
0.09
NUTX:
0.06
PEGA:
3.51
NUTX:
0.83
PEGA:
$1.70B
NUTX:
$879.95M
PEGA:
$1.27B
NUTX:
$417.67M
PEGA:
$211.67M
NUTX:
$275.94M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PEGA vs. NUTX — Ранг доходности на риск
PEGA
NUTX
Сравнение PEGA c NUTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pegasystems Inc. (PEGA) и Nutex Health Inc (NUTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PEGA | NUTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.11 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 0.29 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 0.50 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PEGA и NUTX
Максимальная просадка PEGA за все время составила -94.81%, что меньше максимальной просадки NUTX в -99.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PEGA и NUTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PEGA | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.81% | -99.93% | +5.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.84% | -54.32% | +3.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.84% | -94.36% | +43.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.86% | -97.59% | +42.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.86% | -97.18% | +52.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.39% | 30.94% | -4.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PEGA и NUTX
Текущая волатильность для Pegasystems Inc. (PEGA) составляет 12.27%, в то время как у Nutex Health Inc (NUTX) волатильность равна 17.20%. Это указывает на то, что PEGA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PEGA | NUTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.27% | 17.20% | -4.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 63.60% | -25.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.03% | 94.82% | -45.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.50% | 191.90% | -140.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.02% | 191.90% | -147.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PEGA и NUTX
Дивидендная доходность PEGA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как NUTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUTX Nutex Health Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEGA Pegasystems Inc. | 0.37% | 0.15% | 0.10% | 0.25% | 0.35% | 0.11% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.25% | 0.33% | 0.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PEGA и NUTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pegasystems Inc. и Nutex Health Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PEGA и NUTX
PEGA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о валовой прибыли в 323.22M при выручке в 429.97M, что соответствует валовой рентабельности в 75.2%.
NUTX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о валовой прибыли в 91.73M при выручке в 216.49M, что соответствует валовой рентабельности в 42.4%.
PEGA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.15M при выручке в 429.97M, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.
NUTX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила об операционной прибыли в 81.27M при выручке в 216.49M, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
PEGA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pegasystems Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.76M при выручке в 429.97M, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
NUTX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nutex Health Inc сообщила о чистой прибыли в 46.81M при выручке в 216.49M, что соответствует чистой рентабельности 21.6%.
Часто задаваемые вопросы
PEGA and NUTX have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUTX has higher volatility (17.20%) compared to PEGA (12.27%). In terms of maximum drawdown, PEGA dropped -94.81% vs NUTX's -99.93%.
NUTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PEGA и NUTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор