Сравнение PDS с FET
PDS (Precision Drilling Corporation) and FET (Forum Energy Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — PDS in Oil & Gas Drilling, FET in Oil & Gas Equipment & Services. Over the past 10 years, PDS returned -0.15%/yr vs -16.83%/yr for FET. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PDS и FET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDS показывает доходность 32.18%, что значительно ниже, чем у FET с доходностью 41.19%. За последние 10 лет акции PDS превзошли акции FET по среднегодовой доходности: -0.15% против -16.83% соответственно.
PDS
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 32.18%
- 6 месяцев
- 42.47%
- 1 год
- 102.15%
- 3 года*
- 27.38%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- -0.15%
FET
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 41.19%
- 6 месяцев
- 52.95%
- 1 год
- 241.20%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- -16.83%
Сравнение доходности по годам PDS и FET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDS Precision Drilling Corporation | 32.18% | 17.70% | 12.49% | -29.22% | 116.48% | 114.86% | -41.11% | -19.54% | -42.38% | -44.59% |
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 41.19% | 138.54% | -30.13% | -24.85% | 83.80% | 34.87% | -64.58% | -59.32% | -73.44% | -29.32% |
Correlation
The correlation between PDS and FET is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2012 г. | 0.52 |
The correlation between PDS and FET has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PDS:
$1.23B
FET:
$607.31M
PDS:
-$1.13
FET:
-$0.52
PDS:
0.68
FET:
0.78
PDS:
0.76
FET:
2.16
PDS:
$1.87B
FET:
$806.90M
PDS:
$628.67M
FET:
$221.67M
PDS:
$485.48M
FET:
$70.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDS vs. FET — Ранг доходности на риск
PDS
FET
Сравнение PDS c FET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Precision Drilling Corporation (PDS) и Forum Energy Technologies, Inc. (FET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDS | FET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.58 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.61 | 10.95 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.59 | 37.24 | -16.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDS | FET | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.96 | 4.56 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.32 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 | -0.20 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.19 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PDS и FET
Максимальная просадка PDS за все время составила -99.16%, примерно равная максимальной просадке FET в -99.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDS и FET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDS | FET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.16% | -99.56% | +0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.31% | -22.19% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.50% | -50.62% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.51% | -59.14% | +3.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.33% | -99.34% | +4.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.80% | -92.90% | +7.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.53% | -68.79% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 6.51% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDS и FET
Текущая волатильность для Precision Drilling Corporation (PDS) составляет 11.42%, в то время как у Forum Energy Technologies, Inc. (FET) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что PDS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDS | FET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.42% | 12.68% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.15% | 33.57% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.27% | 53.30% | -18.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.54% | 49.74% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.20% | 82.49% | -23.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDS и FET
Ни PDS, ни FET не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PDS Precision Drilling Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDS и FET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Precision Drilling Corporation и Forum Energy Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDS и FET
PDS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о валовой прибыли в 81.57M при выручке в 527.41M, что соответствует валовой рентабельности в 15.5%.
FET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.99M при выручке в 208.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
PDS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила об операционной прибыли в 39.72M при выручке в 527.41M, что соответствует операционной рентабельности 7.5%.
FET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.01M при выручке в 208.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
PDS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Precision Drilling Corporation сообщила о чистой прибыли в 17.42M при выручке в 527.41M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
FET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.49M при выручке в 208.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
Часто задаваемые вопросы
PDS and FET have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FET has higher volatility (12.68%) compared to PDS (11.42%). In terms of maximum drawdown, PDS dropped -99.16% vs FET's -99.56%.
FET currently has the higher Sharpe Ratio (4.56 vs 2.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDS и FET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор