- ISIN
- US34984V2097
- CUSIP
- 34984V209
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 12 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $607.31M
- Enterprise Value
- $659.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.52
- Общая выручка (12 мес.)
- $806.90M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $221.67M
- EBITDA (12 мес.)
- $70.89M
- Годовой диапазон
- $15.93 - $65.43
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.24%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FET
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) прибавил 41.2% с начала года. По цене $52 за акцию FET торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $65. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,088.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) показал доход в 41.19% с начала года и 241.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FET составила -16.83%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Forum Energy Technologies, Inc.
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -12.36%
- С начала года
- 41.19%
- 6 месяцев
- 52.95%
- 1 год
- 241.20%
- 3 года*
- 29.56%
- 5 лет*
- 15.86%
- 10 лет*
- -16.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FET по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.2 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +138.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -76.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FET закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +82.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -50.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.44% | 28.27% | 1.09% | 7.18% | -20.12% | 3.88% | 41.19% | ||||||
| 2025 | 16.98% | 2.98% | 7.77% | -27.15% | 0.61% | 32.09% | 1.23% | 34.20% | 0.98% | 0.26% | 17.25% | 17.68% | 138.54% |
| 2024 | -11.10% | 1.52% | -0.15% | -6.66% | -2.20% | -7.57% | 9.43% | -5.96% | -10.89% | -9.57% | 9.08% | 1.57% | -30.13% |
| 2023 | 11.86% | -11.27% | -13.15% | -12.86% | -3.75% | 19.97% | 6.33% | -12.97% | 1.44% | -9.37% | 0.00% | 1.84% | -24.85% |
| 2022 | 21.62% | -1.84% | 19.52% | -7.73% | 17.08% | -20.70% | 0.92% | 35.76% | -20.98% | 24.25% | 10.12% | 1.51% | 83.80% |
| 2021 | 24.62% | 43.96% | -13.16% | -1.94% | 40.48% | -8.07% | -7.50% | -11.37% | 17.09% | -0.13% | -21.81% | -8.81% | 34.87% |
Метрики бенчмарка
Forum Energy Technologies, Inc. has an annualized alpha of -12.41%, beta of 1.74, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 13, 2012.
- This stock participated in 212.84% of S&P 500 Index downside but only 112.33% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -12.41%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 112.33%
- Участие в снижении
- 212.84%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FET имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.56 | 2.24 | +2.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.23 | 3.07 | +1.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.41 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.95 | 2.93 | +8.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.24 | 13.52 | +23.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Forum Energy Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Forum Energy Technologies, Inc. составляет 92.90%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -99.56%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 11y 10moиюль 2014 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2014 года2014 | -22.45%февр. 2014 г. | 7mo 19d | 2mo 21d | 10mo 10dиюнь 2013 г. - апр. 2014 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -17.82%июнь 2012 г. | 1mo 25d | 2mo 2d | 3mo 27dмай 2012 г. - авг. 2012 г. |
Коррекция 2012 года2012 | -16.15%окт. 2012 г. | 29d | 2mo 10d | 3mo 9dсент. 2012 г. - янв. 2013 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.25%апр. 2013 г. | 20d | 29d | 1mo 19dмарт 2013 г. - май 2013 г. |
Показатели просадок
| FET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.19% | -9.10% | -13.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -18.90% | -31.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -25.43% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.34% | -33.92% | -65.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.90% | -0.74% | -92.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.79% | -10.72% | -58.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.51% | 1.97% | +4.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forum Energy Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forum Energy Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FET коэффициент P/S составляет 0.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FET коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FET
Добавьте Forum Energy Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FET