Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $708.91M
- Enterprise Value
- $677.06M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.79
- Общая выручка (12 мес.)
- $791.47M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $219.04M
- EBITDA (12 мес.)
- $51.01M
- Годовой диапазон
- $12.78 - $63.58
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -3.32%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Forum Energy Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) показал доход в 58.76% с начала года и 191.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FET составила -13.76%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Forum Energy Technologies, Inc.
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 58.76%
- 6 месяцев
- 119.62%
- 1 год
- 191.70%
- 3 года*
- 32.13%
- 5 лет*
- 24.51%
- 10 лет*
- -13.76%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +1.00%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.8 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +138.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -76.9%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FET закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +82.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -50.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.44% | 28.27% | 1.09% | 58.76% | |||||||||
| 2025 | 16.98% | 2.98% | 7.77% | -27.15% | 0.61% | 32.09% | 1.23% | 34.20% | 0.98% | 0.26% | 17.25% | 17.68% | 138.54% |
| 2024 | -11.10% | 1.52% | -0.15% | -6.66% | -2.20% | -7.57% | 9.43% | -5.96% | -10.89% | -9.57% | 9.08% | 1.57% | -30.13% |
| 2023 | 11.86% | -11.27% | -13.15% | -12.86% | -3.75% | 19.97% | 6.33% | -12.97% | 1.44% | -9.37% | 0.00% | 1.84% | -24.85% |
| 2022 | 21.62% | -1.84% | 19.52% | -7.73% | 17.08% | -20.70% | 0.92% | 35.76% | -20.98% | 24.25% | 10.12% | 1.51% | 83.80% |
| 2021 | 24.62% | 43.96% | -13.16% | -1.94% | 40.48% | -8.07% | -7.50% | -11.37% | 17.09% | -0.13% | -21.81% | -8.81% | 34.87% |
Метрики бенчмарка
Forum Energy Technologies, Inc.: годовая альфа составляет -10.48%, бета — 1.76, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 13.04.2012.
- Эта акция участвовал в 212.48% снижения S&P 500 Index, но только в 123.81% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- -10.48%
- Бета
- 1.76
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 123.81%
- Участие в снижении
- 212.48%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FET имеет ранг 94 по соотношению доходности и риска — в топ 94% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.21 | 0.90 | +2.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.21 | 1.39 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.21 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.47 | 1.40 | +4.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.66 | 6.61 | +8.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FET в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Forum Energy Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Forum Energy Technologies, Inc. составляет 92.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.56% | 24 июл. 2014 г. | 1426 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -22.45% | 19 июн. 2013 г. | 158 | 3 февр. 2014 г. | 57 | 25 апр. 2014 г. | 215 |
| -17.82% | 3 мая 2012 г. | 39 | 27 июн. 2012 г. | 43 | 28 авг. 2012 г. | 82 |
| -16.15% | 25 сент. 2012 г. | 22 | 24 окт. 2012 г. | 45 | 2 янв. 2013 г. | 67 |
| -11.25% | 28 мар. 2013 г. | 14 | 17 апр. 2013 г. | 21 | 16 мая 2013 г. | 35 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forum Energy Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forum Energy Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FET коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FET коэффициент P/B составляет 2.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |