- ISIN
- US34984V2097
- CUSIP
- 34984V209
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 12 апр. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $853.70M
- Enterprise Value
- $822.53M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.13
- Общая выручка (12 мес.)
- $833.35M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $233.66M
- EBITDA (12 мес.)
- $63.99M
- Годовой диапазон
- $19.51 - $75.89
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -0.21%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -0.55%
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 190K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $11.34M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FET
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) прибавил 104.4% с начала года. По цене $76 за акцию FET торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FET 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $3,861.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) показал доход в 104.38% с начала года и 298.94% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FET составила -13.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Forum Energy Technologies, Inc.
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- 62.23%
- 6 месяцев
- 60.82%
- С начала года
- 104.38%
- 1 год
- 298.94%
- 3 года*
- 44.17%
- 5 лет*
- 31.02%
- 10 лет*
- -13.92%
- Всё время*
- -11.72%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FET по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 апр. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.14%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +138.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -76.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении FET закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 8 июн. 2020 г. с доходностью +82.7%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -50.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 22.44% | 28.27% | 1.09% | 7.18% | -20.12% | 0.02% | 24.77% | 20.50% | 104.38% | ||||
| 2025 | 16.98% | 2.98% | 7.77% | -27.15% | 0.61% | 32.09% | 1.23% | 34.20% | 0.98% | 0.26% | 17.25% | 17.68% | 138.54% |
| 2024 | -11.10% | 1.52% | -0.15% | -6.66% | -2.20% | -7.57% | 9.43% | -5.96% | -10.89% | -9.57% | 9.08% | 1.57% | -30.13% |
| 2023 | 11.86% | -11.27% | -13.15% | -12.86% | -3.75% | 19.97% | 6.33% | -12.97% | 1.44% | -9.37% | 0.00% | 1.84% | -24.85% |
| 2022 | 21.62% | -1.84% | 19.52% | -7.73% | 17.08% | -20.70% | 0.92% | 35.76% | -20.98% | 24.25% | 10.12% | 1.51% | 83.80% |
| 2021 | 24.62% | 43.96% | -13.16% | -1.94% | 40.48% | -8.07% | -7.50% | -11.37% | 17.09% | -0.13% | -21.81% | -8.81% | 34.87% |
Метрики бенчмарка
Forum Energy Technologies, Inc. has an annualized alpha of -10.28%, beta of 1.74, and R2 of 0.16 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 12, 2012.
- This stock participated in 210.20% of S&P 500 Index downside but only 115.86% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.16 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -10.28%
- Бета
- 1.74
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 115.86%
- Участие в снижении
- 210.20%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FET имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 99% аналогов категории акций на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FET | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.65 | 1.32 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.80 | 2.50 | +8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.66 | 10.58 | +19.07 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Forum Energy Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 99.56%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Forum Energy Technologies, Inc. составляет 89.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.56%март 2020 г. | 5y 8mo | — | 12y 16dиюль 2014 г. - сейчас | Обвал COVID2020 |
-22.45%февр. 2014 г. | 7mo 19d | 2mo 21d | 10mo 10dиюнь 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
-17.82%июнь 2012 г. | 1mo 25d | 2mo 2d | 3mo 27dмай 2012 г. - авг. 2012 г. | — |
-16.15%окт. 2012 г. | 29d | 2mo 10d | 3mo 9dсент. 2012 г. - янв. 2013 г. | — |
-11.25%апр. 2013 г. | 20d | 29d | 1mo 19dмарт 2013 г. - май 2013 г. | — |
Показатели просадок
| FET | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -56.78% | -42.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -9.10% | -18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.07% | -18.90% | -28.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -25.43% | -33.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.34% | -33.92% | -65.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.72% | -0.17% | -89.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.07% | -10.69% | -58.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.14% | 2.14% | +8.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Forum Energy Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Forum Energy Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FET коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FET по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у FET коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FET
Добавьте Forum Energy Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FET