Сравнение FET с TCOM
FET (Forum Energy Technologies, Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. FET operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FET returned -17.60%/yr vs 1.62%/yr for TCOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FET и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FET показывает доходность 31.42%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -35.61%. За последние 10 лет акции FET уступали акциям TCOM по среднегодовой доходности: -17.60% против 1.62% соответственно.
FET
- 1 день
- -3.32%
- 1 месяц
- -14.96%
- С начала года
- 31.42%
- 6 месяцев
- 31.00%
- 1 год
- 145.75%
- 3 года*
- 29.06%
- 5 лет*
- 14.21%
- 10 лет*
- -17.60%
TCOM
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- -35.61%
- 6 месяцев
- -35.91%
- 1 год
- -21.38%
- 3 года*
- 10.72%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение доходности по годам FET и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 31.42% | 138.54% | -30.13% | -24.85% | 83.80% | 34.87% | -64.58% | -59.32% | -73.44% | -29.32% |
TCOM Trip.com Group Limited | -35.61% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between FET and TCOM is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between FET and TCOM shifts across timeframes, from 0.08 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FET:
$565.29M
TCOM:
$32.43B
FET:
-$0.52
TCOM:
CN¥47.68
FET:
0.73
TCOM:
3.52
FET:
2.01
TCOM:
1.29
FET:
$806.90M
TCOM:
CN¥62.20B
FET:
$221.67M
TCOM:
CN¥50.12B
FET:
$70.89M
TCOM:
CN¥34.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FET vs. TCOM — Ранг доходности на риск
FET
TCOM
Сравнение FET c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FET | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.91 | +0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.92 | -0.50 | +6.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.14 | -0.94 | +19.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FET и TCOM
Максимальная просадка FET за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FET и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FET | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -76.34% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.76% | -42.88% | +18.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -42.88% | -7.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -53.12% | -6.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.34% | -71.96% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.39% | -41.36% | -52.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.87% | -27.85% | -41.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.07% | 22.87% | -14.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FET и TCOM
Forum Energy Technologies, Inc. (FET) имеет более высокую волатильность в 13.11% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что FET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FET | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.11% | 8.13% | +4.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.32% | 28.04% | +4.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.17% | 35.95% | +17.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.73% | 49.20% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.44% | 44.29% | +38.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FET и TCOM
Ни FET, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FET и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forum Energy Technologies, Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FET и TCOM
FET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.99M при выручке в 208.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
FET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.01M при выручке в 208.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
FET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.49M при выручке в 208.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
Часто задаваемые вопросы
FET and TCOM have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FET has higher volatility (13.11%) compared to TCOM (8.13%). In terms of maximum drawdown, FET dropped -99.56% vs TCOM's -76.34%.
FET currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs -0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FET и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор