PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FET с TCOM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FET с TCOM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Trip.com Group Limited (TCOM).

Доходность

Сравнение доходности FET и TCOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Trip.com Group Limited (TCOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FET и TCOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FET
Forum Energy Technologies, Inc.		57.35%138.54%-30.13%-24.85%83.80%34.87%-64.58%-59.32%-73.44%-29.32%
TCOM
Trip.com Group Limited		-30.76%5.24%90.67%4.68%39.72%-27.01%0.57%23.95%-38.64%10.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FET:

$702.62M

TCOM:

$34.88B

EPS

FET:

-$0.79

TCOM:

$47.68

Коэффициент P/S

FET:

0.90

TCOM:

0.56

Коэффициент P/B

FET:

2.41

TCOM:

0.20

Общая выручка (12 мес.)

FET:

$791.47M

TCOM:

$62.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

FET:

$219.04M

TCOM:

$50.12B

EBITDA (12 мес.)

FET:

$51.01M

TCOM:

$34.17B

Доходность по периодам

С начала года, FET показывает доходность 57.35%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -30.76%. За последние 10 лет акции FET уступали акциям TCOM по среднегодовой доходности: -13.84% против 1.10% соответственно.

FET

1 день
-0.89%
1 месяц
-3.42%
С начала года
57.35%
6 месяцев
118.41%
1 год
180.46%
3 года*
31.74%
5 лет*
24.29%
10 лет*
-13.84%

TCOM

1 день
0.00%
1 месяц
-3.28%
С начала года
-30.76%
6 месяцев
-33.56%
1 год
-21.18%
3 года*
9.92%
5 лет*
4.50%
10 лет*
1.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Forum Energy Technologies, Inc.

Trip.com Group Limited

Часто сравнивают с FET:
FET с SPYFET с ECGFET с NVDAFET с XOPFET с MTZFET с TTMIFET с VSAT
Часто сравнивают с TCOM:
TCOM с BKNGTCOM с QQQTCOM с MMYTTCOM с ^SP500TRTCOM с XLKTCOM с SPYTCOM с FDX

Доходность на риск

FET vs. TCOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FET
Ранг доходности на риск FET: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FET: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FET: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FET: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FET: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FET: 9494
Ранг коэф-та Мартина
TCOM
Ранг доходности на риск TCOM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCOM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCOM: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCOM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCOM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCOM: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FET c TCOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FETTCOMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.02

-0.55

+3.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

-0.56

+3.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

0.92

+0.51

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.48

-0.56

+6.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

-1.37

+16.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FET vs. TCOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FET на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа TCOM равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FET и TCOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FETTCOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

-0.55

+3.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.09

+0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.02

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.18

0.31

-0.49

Корреляция

Корреляция между FET и TCOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FET и TCOM

Ни FET, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
FET
Forum Energy Technologies, Inc.		0.00%0.00%
TCOM
Trip.com Group Limited		0.00%0.42%

Просадки

Сравнение просадок FET и TCOM

Максимальная просадка FET за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FET и TCOM.

Загрузка...

Показатели просадок

FETTCOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.56%

-76.34%

-23.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.03%

-38.59%

+4.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.14%

-59.98%

+0.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.34%

-71.96%

-27.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.08%

-36.94%

-55.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-68.51%

-27.77%

-40.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.89%

15.81%

-2.92%

Волатильность

Сравнение волатильности FET и TCOM

Forum Energy Technologies, Inc. (FET) имеет более высокую волатильность в 14.37% по сравнению с Trip.com Group Limited (TCOM) с волатильностью 7.40%. Это указывает на то, что FET испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FETTCOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.37%

7.40%

+6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.71%

27.17%

+11.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.16%

38.94%

+21.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.27%

49.40%

+0.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.51%

44.40%

+38.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FET и TCOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forum Energy Technologies, Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
202.20M
15.19B
(FET) Общая выручка
(TCOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FET и TCOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Forum Energy Technologies, Inc. и Trip.com Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
30.2%
79.0%
Активы портфеля
FET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 61.08M при выручке в 202.20M, что соответствует валовой рентабельности в 30.2%.

TCOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.99B при выручке в 15.19B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.

FET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.76M при выручке в 202.20M, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

TCOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.50B при выручке в 15.19B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

FET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.07M при выручке в 202.20M, что соответствует чистой рентабельности 1.0%.

TCOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 4.22B при выручке в 15.19B, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.