Сравнение FET с TCOM
FET (Forum Energy Technologies, Inc.) and TCOM (Trip.com Group Limited) are both stocks. FET operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while TCOM operates in Travel Services (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FET returned -16.78%/yr vs 0.06%/yr for TCOM. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FET и TCOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FET показывает доходность 41.14%, что значительно выше, чем у TCOM с доходностью -39.16%. За последние 10 лет акции FET уступали акциям TCOM по среднегодовой доходности: -16.78% против 0.06% соответственно.
FET
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 3.60%
- 6 месяцев
- 27.82%
- С начала года
- 41.14%
- 1 год
- 170.35%
- 3 года*
- 28.24%
- 5 лет*
- 19.18%
- 10 лет*
- -16.78%
TCOM
- 1 день
- 2.05%
- 1 месяц
- -5.36%
- 6 месяцев
- -28.63%
- С начала года
- -39.16%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 0.06%
Сравнение доходности по годам FET и TCOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 41.14% | 138.54% | -30.13% | -24.85% | 83.80% | 34.87% | -64.58% | -59.32% | -73.44% | -29.32% |
TCOM Trip.com Group Limited | -39.16% | 5.24% | 90.67% | 4.68% | 39.72% | -27.01% | 0.57% | 23.95% | -38.64% | 10.25% |
Correlation
The correlation between FET and TCOM is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between FET and TCOM shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FET:
$589.52M
TCOM:
$27.55B
FET:
-$0.53
TCOM:
CN¥45.41
FET:
0.77
TCOM:
3.18
FET:
2.16
TCOM:
1.23
FET:
$806.90M
TCOM:
CN¥64.48B
FET:
$221.67M
TCOM:
CN¥51.79B
FET:
$70.89M
TCOM:
CN¥39.20B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FET vs. TCOM — Ранг доходности на риск
FET
TCOM
Сравнение FET c TCOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) и Trip.com Group Limited (TCOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FET | TCOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 0.86 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | -0.62 | +6.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.56 | -1.19 | +18.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FET и TCOM
Максимальная просадка FET за все время составила -99.56%, что больше максимальной просадки TCOM в -76.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FET и TCOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FET | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.56% | -76.34% | -23.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.87% | -49.54% | +21.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.62% | -49.54% | -1.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.14% | -49.54% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.34% | -71.96% | -27.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.90% | -44.59% | -48.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.98% | -27.90% | -41.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.74% | 25.63% | -15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности FET и TCOM
Текущая волатильность для Forum Energy Technologies, Inc. (FET) составляет 9.98%, в то время как у Trip.com Group Limited (TCOM) волатильность равна 16.10%. Это указывает на то, что FET испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FET | TCOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.98% | 16.10% | -6.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.57% | 30.52% | +2.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.89% | 38.00% | +14.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.55% | 49.45% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.32% | 44.43% | +37.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FET и TCOM
Ни FET, ни TCOM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
FET Forum Energy Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% |
TCOM Trip.com Group Limited | 0.00% | 0.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FET и TCOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Forum Energy Technologies, Inc. и Trip.com Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FET и TCOM
FET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 60.99M при выручке в 208.70M, что соответствует валовой рентабельности в 29.2%.
TCOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 12.80B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 79.5%.
FET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.01M при выручке в 208.70M, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
TCOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.92B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности 24.3%.
FET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Forum Energy Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.49M при выручке в 208.70M, что соответствует чистой рентабельности 2.2%.
TCOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Trip.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.48B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
FET and TCOM have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TCOM has higher volatility (16.10%) compared to FET (9.98%). In terms of maximum drawdown, FET dropped -99.56% vs TCOM's -76.34%.
FET currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FET и TCOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор