Сравнение PDEX с BBDO
PDEX (Pro-Dex, Inc.) and BBDO (Banco Bradesco S.A.) are both stocks. PDEX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare), while BBDO operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, PDEX returned 31.48%/yr vs 2.77%/yr for BBDO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PDEX и BBDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDEX показывает доходность 74.12%, что значительно выше, чем у BBDO с доходностью 7.51%. За последние 10 лет акции PDEX превзошли акции BBDO по среднегодовой доходности: 31.48% против 2.77% соответственно.
PDEX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- 19.64%
- С начала года
- 74.12%
- 6 месяцев
- 64.62%
- 1 год
- 62.42%
- 3 года*
- 52.21%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- 31.48%
BBDO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -13.78%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 26.99%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение доходности по годам PDEX и BBDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDEX Pro-Dex, Inc. | 74.12% | -17.69% | 166.84% | 10.19% | -31.50% | -25.06% | 76.47% | 45.28% | 77.65% | 44.68% |
BBDO Banco Bradesco S.A. | 7.51% | 79.75% | -40.08% | 37.60% | 0.35% | -27.52% | -45.40% | 26.95% | 6.65% | 21.39% |
Correlation
The correlation between PDEX and BBDO is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2012 г. | 0.06 |
The correlation between PDEX and BBDO shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.08 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PDEX:
$219.07M
BBDO:
$31.93B
PDEX:
$3.62
BBDO:
$1.80
PDEX:
18.51
BBDO:
1.68
PDEX:
0.22
BBDO:
0.37
PDEX:
2.98
BBDO:
0.12
PDEX:
4.85
BBDO:
0.93
PDEX:
$74.64M
BBDO:
$260.21B
PDEX:
$20.73M
BBDO:
$73.17B
PDEX:
$16.82M
BBDO:
$21.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDEX vs. BBDO — Ранг доходности на риск
PDEX
BBDO
Сравнение PDEX c BBDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pro-Dex, Inc. (PDEX) и Banco Bradesco S.A. (BBDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDEX | BBDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.41 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.36 | -0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDEX | BBDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.75 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.00 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.06 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.00 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок PDEX и BBDO
Максимальная просадка PDEX за все время составила -95.50%, что больше максимальной просадки BBDO в -70.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDEX и BBDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDEX | BBDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.50% | -70.44% | -25.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.32% | -19.19% | -36.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | -42.09% | -23.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.36% | -50.19% | -15.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.11% | -70.44% | +1.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.90% | -38.85% | +35.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.74% | -36.97% | -26.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.94% | 8.05% | +15.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDEX и BBDO
Pro-Dex, Inc. (PDEX) имеет более высокую волатильность в 12.39% по сравнению с Banco Bradesco S.A. (BBDO) с волатильностью 10.27%. Это указывает на то, что PDEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDEX | BBDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.39% | 10.27% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.39% | 26.64% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.75% | 36.07% | +28.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.67% | 42.56% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.36% | 47.55% | +10.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDEX и BBDO
PDEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BBDO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDO Banco Bradesco S.A. | 8.41% | 9.76% | 7.84% | 9.58% | 2.92% | 6.00% | 2.80% | 5.17% | 3.21% | 5.12% | 3.34% | 5.75% |
PDEX Pro-Dex, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PDEX и BBDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pro-Dex, Inc. и Banco Bradesco S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PDEX и BBDO
PDEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 6.13M при выручке в 19.95M, что соответствует валовой рентабельности в 30.7%.
BBDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.40B при выручке в 18.46B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
PDEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 19.95M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.
BBDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 18.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
PDEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Pro-Dex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.94M при выручке в 19.95M, что соответствует чистой рентабельности 19.7%.
BBDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 985.10M при выручке в 18.46B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
PDEX and BBDO have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PDEX has higher volatility (12.39%) compared to BBDO (10.27%). In terms of maximum drawdown, PDEX dropped -95.50% vs BBDO's -70.44%.
PDEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDEX и BBDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор