Сравнение BBDO с SOFI
BBDO (Banco Bradesco S.A.) and SOFI (SoFi Technologies, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — BBDO in Banks - Regional, SOFI in Credit Services. Over the past 5 years, BBDO returned 3.63%/yr vs 2.51%/yr for SOFI. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности BBDO и SOFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BBDO показывает доходность 12.44%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -33.84%.
BBDO
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 6.39%
- С начала года
- 12.44%
- 1 год
- 34.52%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 1.40%
SOFI
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -2.20%
- 6 месяцев
- -34.49%
- С начала года
- -33.84%
- 1 год
- -19.03%
- 3 года*
- 22.25%
- 5 лет*
- 2.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам BBDO и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDO Banco Bradesco S.A. | 12.44% | 79.75% | -40.08% | 37.60% | 0.35% | -27.52% | 13.76% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -33.84% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 13.09% |
Correlation
The correlation between BBDO and SOFI is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2020 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
BBDO:
$32.68B
SOFI:
$22.22B
BBDO:
$1.80
SOFI:
$0.43
BBDO:
1.72
SOFI:
40.18
BBDO:
0.13
SOFI:
4.90
BBDO:
0.95
SOFI:
2.21
BBDO:
$260.21B
SOFI:
$4.73B
BBDO:
$73.17B
SOFI:
$3.39B
BBDO:
$21.86B
SOFI:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BBDO vs. SOFI — Ранг доходности на риск
BBDO
SOFI
Сравнение BBDO c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Banco Bradesco S.A. (BBDO) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BBDO | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.98 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | -0.36 | +1.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | -0.60 | +4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BBDO и SOFI
Максимальная просадка BBDO за все время составила -70.44%, что меньше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BBDO и SOFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BBDO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -83.32% | +12.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.48% | -52.96% | +29.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.09% | -52.96% | +10.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.35% | -81.54% | +35.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.05% | -46.23% | +10.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.02% | -51.10% | +14.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.73% | 31.74% | -22.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BBDO и SOFI
Текущая волатильность для Banco Bradesco S.A. (BBDO) составляет 7.50%, в то время как у SoFi Technologies, Inc. (SOFI) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что BBDO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BBDO | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.50% | 13.03% | -5.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.61% | 37.55% | -11.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.35% | 55.77% | -21.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.52% | 66.44% | -23.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 71.57% | -24.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов BBDO и SOFI
Дивидендная доходность BBDO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.62%, тогда как SOFI не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBDO Banco Bradesco S.A. | 8.62% | 9.76% | 7.84% | 9.58% | 2.92% | 6.00% | 2.80% | 5.17% | 3.21% | 5.12% | 3.34% | 5.75% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей BBDO и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Banco Bradesco S.A. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности BBDO и SOFI
BBDO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о валовой прибыли в 6.40B при выручке в 18.46B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 880.26M при выручке в 1.00B, что соответствует валовой рентабельности в 87.9%.
BBDO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 18.46B, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 159.46M при выручке в 1.00B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
BBDO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Banco Bradesco S.A. сообщила о чистой прибыли в 985.10M при выручке в 18.46B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 166.73M при выручке в 1.00B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
BBDO and SOFI have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOFI has higher volatility (13.03%) compared to BBDO (7.50%). In terms of maximum drawdown, BBDO dropped -70.44% vs SOFI's -83.32%.
BBDO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BBDO и SOFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор