- ISIN
- US0594604029
- CUSIP
- 059460402
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 13 мар. 2012 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $32.04B
- Enterprise Value
- $252.06B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $1.80
- Коэффициент P/E
- 1.68
- Коэффициент PEG
- 0.37
- Общая выручка (12 мес.)
- $260.21B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $73.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $21.86B
- Годовой диапазон
- $2.37 - $3.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.09%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 55.35%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности BBDO
Banco Bradesco S.A. (BBDO) прибавил 7.9% с начала года. По цене $3 за акцию BBDO торгуется на 20.3% ниже 52-недельного максимума в $4. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции BBDO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,010.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Banco Bradesco S.A. (BBDO) показал доход в 7.87% с начала года и 25.62% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность BBDO составила 2.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Banco Bradesco S.A.
- 1 день
- -6.09%
- 1 месяц
- -11.99%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 0.16%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 2.47%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность BBDO по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 мар. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2016 г. с доходностью +48.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении BBDO закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 29 янв. 2016 г. с доходностью +24.3%, в то время как худший день был 22 дек. 2015 г. с доходностью -20.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 24.87% | 4.56% | -11.95% | 6.62% | -9.19% | -3.09% | 7.87% | ||||||
| 2025 | 13.55% | -4.92% | 10.81% | 12.68% | 9.71% | 8.46% | -9.32% | 10.84% | 9.05% | 1.18% | 10.42% | -8.50% | 79.75% |
| 2024 | -11.85% | -10.24% | 2.15% | -8.04% | -5.44% | -3.58% | -2.26% | 22.97% | -1.09% | -9.69% | -12.72% | -5.64% | -40.08% |
| 2023 | -0.16% | -7.16% | 3.21% | 5.66% | 4.57% | 17.36% | 2.78% | -11.87% | -1.34% | -10.69% | 21.07% | 14.82% | 37.60% |
| 2022 | 22.89% | -8.06% | 17.10% | -12.78% | 15.33% | -20.75% | 0.67% | 10.51% | -0.55% | 6.09% | -19.43% | 0.61% | 0.35% |
| 2021 | -14.05% | -7.42% | 11.85% | 6.58% | 9.93% | 0.29% | -6.11% | -2.67% | -14.54% | -6.89% | 0.10% | -4.80% | -27.52% |
Метрики бенчмарка
Banco Bradesco S.A. has an annualized alpha of 1.81%, beta of 0.89, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 14, 2012.
- This stock participated in 148.58% of S&P 500 Index downside but only 89.10% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.08 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.81%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 89.10%
- Участие в снижении
- 148.58%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
BBDO имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Banco Bradesco S.A. (BBDO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| BBDO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.41 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.36 | 2.93 | -1.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.23 | 13.52 | -10.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Banco Bradesco S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.26 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.26 | $0.28 | $0.14 | $0.30 | $0.08 | $0.16 | $0.11 | $0.37 | $0.19 | $0.30 | $0.17 | $0.16 |
Дивидендный доход | 8.48% | 9.76% | 7.84% | 9.58% | 2.92% | 6.00% | 2.80% | 5.17% | 3.21% | 5.12% | 3.34% | 5.75% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Banco Bradesco S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.07 | $0.28 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.14 |
| 2023 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.30 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Banco Bradesco S.A. дивидендная доходность составляет 8.48%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Banco Bradesco S.A. коэффициент выплат составляет 7.66%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Banco Bradesco S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Banco Bradesco S.A. показал максимальную просадку в 70.44%, зарегистрированную 14 мая 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Banco Bradesco S.A. составляет 38.65%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2020 года2020 | -70.44%май 2020 г. | 10mo 8d | — | 6y 11moиюль 2019 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -69.35%янв. 2016 г. | 1y 4mo | 1y 8mo | 3y 9dсент. 2014 г. - сент. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -48.64%сент. 2018 г. | 7mo 17d | 4mo 20d | 1y 2dянв. 2018 г. - янв. 2019 г. |
Медвежий рынок 2013 года2013 | -38.03%авг. 2013 г. | 4mo 7d | 1y 7d | 1y 4moапр. 2013 г. - авг. 2014 г. |
Медвежий рынок 2012 года2012 | -27.68%май 2012 г. | 2mo | 6mo 22d | 8mo 22dмарт 2012 г. - дек. 2012 г. |
Показатели просадок
| BBDO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.44% | -56.78% | -13.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.93% | -9.10% | -9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.09% | -18.90% | -23.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.19% | -25.43% | -24.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.44% | -33.92% | -36.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.65% | -0.74% | -37.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.97% | -10.72% | -26.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.97% | 1.97% | +6.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Banco Bradesco S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Banco Bradesco S.A. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для BBDO в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBDO коэффициент P/E составляет 1.7. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для BBDO по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBDO коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для BBDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBDO коэффициент P/S составляет 0.1. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для BBDO по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у BBDO коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с BBDO
Добавьте Banco Bradesco S.A. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с BBDO