PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCTY с ANET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCTY с ANET

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PCTY (Paylocity Holding Corporation) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, PCTY returned 10.77%/yr vs 42.38%/yr for ANET. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCTY и ANET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Arista Networks, Inc. (ANET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCTY показывает доходность -26.51%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 19.36%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 10.77% против 42.38% соответственно.

PCTY

1 день
-1.23%
1 месяц
0.98%
С начала года
-26.51%
6 месяцев
-23.75%
1 год
-42.32%
3 года*
-14.99%
5 лет*
-8.13%
10 лет*
10.77%

ANET

1 день
1.38%
1 месяц
10.32%
С начала года
19.36%
6 месяцев
21.14%
1 год
60.82%
3 года*
56.72%
5 лет*
47.39%
10 лет*
42.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCTY и ANET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCTY
Paylocity Holding Corporation		-26.51%-23.55%21.00%-15.14%-17.74%14.69%70.43%100.66%27.67%57.15%
ANET
Arista Networks, Inc.		19.36%18.55%87.73%94.07%-15.58%97.89%42.86%-3.46%-10.56%143.44%

Correlation

The correlation between PCTY and ANET is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2014 г.

0.37

Over the past year, the correlation between PCTY and ANET has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCTY:

$6.17B

ANET:

$199.22B

EPS

PCTY:

$4.64

ANET:

$2.92

Коэффициент P/E

PCTY:

24.16

ANET:

53.57

Коэффициент PEG

PCTY:

0.71

ANET:

1.26

Коэффициент P/S

PCTY:

3.61

ANET:

20.53

Коэффициент P/B

PCTY:

5.22

ANET:

14.77

Общая выручка (12 мес.)

PCTY:

$1.73B

ANET:

$9.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCTY:

$1.20B

ANET:

$6.17B

EBITDA (12 мес.)

PCTY:

$394.81M

ANET:

$4.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Paylocity Holding Corporation

Arista Networks, Inc.

Часто сравнивают с PCTY:
PCTY с PAYCPCTY с SPYPCTY с ^SP500TRPCTY с QQQPCTY с MSFTPCTY с VOOPCTY с WDAY
Часто сравнивают с ANET:
ANET с NVDAANET с SMCIANET с CRWDANET с CRMANET с GOOGLANET с AAPLANET с CDW

Доходность на риск

PCTY vs. ANET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCTY
Ранг доходности на риск PCTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCTY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCTY: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCTY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCTY: 66
Ранг коэф-та Мартина
ANET
Ранг доходности на риск ANET: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANET: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANET: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANET: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANET: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANET: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCTY c ANET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCTYANETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
1.15

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.71
1.73

-3.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.22

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.85

2.16

-3.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.48

4.51

-5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCTY vs. ANET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCTY на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа ANET равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCTY и ANET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCTYANETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

1.15

-2.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.01

-1.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.95

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.83

-0.51

Просадки

Сравнение просадок PCTY и ANET

Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ANET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCTYANETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.90%

-52.20%

-16.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-50.04%

-28.33%

-21.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.08%

-50.42%

-7.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.90%

-50.42%

-18.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-68.90%

-52.20%

-16.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.35%

-12.00%

-51.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.64%

-15.40%

-7.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.87%

13.53%

+16.34%

Волатильность

Сравнение волатильности PCTY и ANET

Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.95%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 16.83%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCTYANETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.95%

16.83%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.83%

40.41%

-8.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.44%

53.48%

-16.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.69%

47.20%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.76%

44.99%

-3.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCTY и ANET

Ни PCTY, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCTY и ANET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
502.29M
2.71B
(PCTY) Общая выручка
(ANET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCTY и ANET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Paylocity Holding Corporation и Arista Networks, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%62.0%64.0%66.0%68.0%70.0%72.0%20222023202420252026
72.3%
61.9%
Активы портфеля
PCTY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.

ANET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.

PCTY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.

ANET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.

PCTY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.

ANET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.

Часто задаваемые вопросы

PCTY and ANET have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ANET has higher volatility (16.83%) compared to PCTY (12.95%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ANET's -52.20%.

ANET currently has the higher Sharpe Ratio (1.15 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCTY и ANET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор