Сравнение PCTY с ANET
PCTY (Paylocity Holding Corporation) and ANET (Arista Networks, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — PCTY in Software - Application, ANET in Computer Hardware. Over the past 10 years, PCTY returned 11.11%/yr vs 44.04%/yr for ANET. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCTY и ANET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCTY показывает доходность -16.53%, что значительно ниже, чем у ANET с доходностью 29.25%. За последние 10 лет акции PCTY уступали акциям ANET по среднегодовой доходности: 11.11% против 44.04% соответственно.
PCTY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 25.95%
- 6 месяцев
- -9.14%
- С начала года
- -16.53%
- 1 год
- -31.70%
- 3 года*
- -16.93%
- 5 лет*
- -8.82%
- 10 лет*
- 11.11%
- Всё время*
- 12.13%
ANET
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.19%
- 6 месяцев
- 30.44%
- С начала года
- 29.25%
- 1 год
- 51.50%
- 3 года*
- 58.03%
- 5 лет*
- 49.14%
- 10 лет*
- 44.04%
- Всё время*
- 37.87%
Сравнение доходности по годам PCTY и ANET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PCTY Paylocity Holding Corporation | -16.53% | -23.55% | 21.00% | -15.14% | -17.74% | 14.69% | 70.43% | 100.66% | 27.67% | 57.15% |
ANET Arista Networks, Inc. | 29.25% | 18.55% | 87.73% | 94.07% | -15.58% | 97.89% | 42.86% | -3.46% | -10.56% | 143.44% |
Correlation
The correlation between PCTY and ANET is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2014 г. | 0.35 |
The correlation between PCTY and ANET shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.37 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PCTY:
$6.82B
ANET:
$213.24B
PCTY:
$4.66
ANET:
$2.92
PCTY:
27.33
ANET:
58.05
PCTY:
0.80
ANET:
1.36
PCTY:
4.08
ANET:
22.24
PCTY:
5.93
ANET:
15.99
PCTY:
$1.73B
ANET:
$9.71B
PCTY:
$1.20B
ANET:
$6.17B
PCTY:
$394.81M
ANET:
$4.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCTY vs. ANET — Ранг доходности на риск
PCTY
ANET
Сравнение PCTY c ANET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Paylocity Holding Corporation (PCTY) и Arista Networks, Inc. (ANET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCTY | ANET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.19 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 1.83 | -2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.00 | 3.76 | -4.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCTY и ANET
Максимальная просадка PCTY за все время составила -68.90%, что больше максимальной просадки ANET в -52.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCTY и ANET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCTY | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -52.20% | -16.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.04% | -28.33% | -21.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.08% | -50.42% | -7.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.90% | -50.42% | -18.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -68.90% | -52.20% | -16.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.37% | -9.42% | -48.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.78% | -15.32% | -8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.82% | 13.73% | +18.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCTY и ANET
Текущая волатильность для Paylocity Holding Corporation (PCTY) составляет 12.62%, в то время как у Arista Networks, Inc. (ANET) волатильность равна 19.27%. Это указывает на то, что PCTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCTY | ANET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.62% | 19.27% | -6.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.02% | 42.64% | -8.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.13% | 55.13% | -16.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.99% | 47.99% | -7.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.86% | 45.18% | -3.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCTY и ANET
Ни PCTY, ни ANET не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCTY и ANET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Paylocity Holding Corporation и Arista Networks, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCTY и ANET
PCTY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о валовой прибыли в 363.19M при выручке в 502.29M, что соответствует валовой рентабельности в 72.3%.
ANET - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.68B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 61.9%.
PCTY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила об операционной прибыли в 156.76M при выручке в 502.29M, что соответствует операционной рентабельности 31.2%.
ANET - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.16B при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 42.7%.
PCTY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Paylocity Holding Corporation сообщила о чистой прибыли в 111.25M при выручке в 502.29M, что соответствует чистой рентабельности 22.2%.
ANET - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Arista Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.02B при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 37.8%.
Часто задаваемые вопросы
PCTY and ANET have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ANET has higher volatility (19.27%) compared to PCTY (12.62%). In terms of maximum drawdown, PCTY dropped -68.90% vs ANET's -52.20%.
ANET currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCTY и ANET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор