PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCOR с MCK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PCOR с MCK

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

PCOR (Procore Technologies, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. PCOR operates in Software - Application (Technology), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, PCOR returned -9.78%/yr vs 32.53%/yr for MCK. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PCOR и MCK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Procore Technologies, Inc. (PCOR) и McKesson Corporation (MCK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PCOR показывает доходность -33.23%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью -5.26%.

PCOR

1 день
-4.20%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-33.23%
6 месяцев
-37.39%
1 год
-28.55%
3 года*
-9.63%
5 лет*
-9.78%
10 лет*
—

MCK

1 день
2.47%
1 месяц
4.42%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.89%
1 год
9.45%
3 года*
26.44%
5 лет*
32.53%
10 лет*
16.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PCOR и MCK

2026 (YTD)20252024202320222021
PCOR
Procore Technologies, Inc.		-33.23%-2.92%8.25%46.71%-41.00%-9.13%
MCK
McKesson Corporation		-5.26%44.54%23.67%24.13%51.82%24.85%

Correlation

The correlation between PCOR and MCK is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.01

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PCOR:

$7.33B

MCK:

$95.17B

EPS

PCOR:

-$0.51

MCK:

$38.38

Коэффициент P/S

PCOR:

5.33

MCK:

0.24

Коэффициент P/B

PCOR:

6.11

MCK:

13.76

Общая выручка (12 мес.)

PCOR:

$1.37B

MCK:

$403.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

PCOR:

$1.09B

MCK:

$14.55B

EBITDA (12 мес.)

PCOR:

$3.80M

MCK:

$6.91B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Procore Technologies, Inc.

McKesson Corporation

Часто сравнивают с PCOR:
PCOR с SPYPCOR с GWREPCOR с NVDAPCOR с UBERPCOR с VOOPCOR с VTSAXPCOR с QQQ
Часто сравнивают с MCK:
MCK с CORMCK с LLYMCK с MKCMCK с UNHMCK с CIMCK с ENSGMCK с EW

Доходность на риск

PCOR vs. MCK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCOR
Ранг доходности на риск PCOR: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCOR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCOR: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCOR: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCOR: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCOR: 99
Ранг коэф-та Мартина
MCK
Ранг доходности на риск MCK: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCK: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCK: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCK: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCOR c MCK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCORMCKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.59
0.33

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.60
0.72

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.09

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

0.35

-1.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.37

0.95

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCOR vs. MCK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCOR на текущий момент составляет -0.59, что ниже коэффициента Шарпа MCK равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCOR и MCK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCORMCKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

0.33

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

1.35

-1.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.45

-0.67

Просадки

Сравнение просадок PCOR и MCK

Максимальная просадка PCOR за все время составила -61.70%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и MCK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PCORMCKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.70%

-82.84%

+21.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.22%

-27.17%

-15.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.93%

-27.17%

-20.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.70%

-27.17%

-34.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-54.15%

-22.01%

-32.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-36.77%

-28.65%

-8.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.89%

9.96%

+10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PCOR и MCK

Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PCORMCKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

6.94%

+10.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.35%

22.76%

+16.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.42%

29.08%

+19.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.31%

24.20%

+25.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.31%

28.82%

+20.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCOR и MCK

PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MCK
McKesson Corporation		0.42%0.37%0.47%0.50%0.54%0.72%0.95%1.16%1.32%0.80%0.80%0.53%
PCOR
Procore Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PCOR и MCK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Procore Technologies, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B20222023202420252026
359.28M
96.30B
(PCOR) Общая выручка
(MCK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PCOR и MCK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Procore Technologies, Inc. и McKesson Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
80.1%
4.2%
Активы портфеля
PCOR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 287.79M при выручке в 359.28M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

MCK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.

PCOR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.67M при выручке в 359.28M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.

MCK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.

PCOR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.10M при выручке в 359.28M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.

MCK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.

Часто задаваемые вопросы

PCOR and MCK have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCOR has higher volatility (17.53%) compared to MCK (6.94%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -61.70% vs MCK's -82.84%.

MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PCOR и MCK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор