Сравнение PCOR с MCK
PCOR (Procore Technologies, Inc.) and MCK (McKesson Corporation) are both stocks. PCOR operates in Software - Application (Technology), while MCK operates in Medical Distribution (Healthcare). Over the past 5 years, PCOR returned -13.42%/yr vs 35.51%/yr for MCK. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PCOR и MCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCOR показывает доходность -36.83%, что значительно ниже, чем у MCK с доходностью 2.77%.
PCOR
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- 14.59%
- 6 месяцев
- -32.67%
- С начала года
- -36.83%
- 1 год
- -37.26%
- 3 года*
- -14.95%
- 5 лет*
- -13.42%
- 10 лет*
- —
MCK
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 7.90%
- 6 месяцев
- 0.30%
- С начала года
- 2.77%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- 27.59%
- 5 лет*
- 35.51%
- 10 лет*
- 16.46%
Сравнение доходности по годам PCOR и MCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PCOR Procore Technologies, Inc. | -36.83% | -2.92% | 8.25% | 46.71% | -41.00% | -4.80% |
MCK McKesson Corporation | 2.77% | 44.54% | 23.67% | 24.13% | 51.82% | 25.90% |
Correlation
The correlation between PCOR and MCK is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2021 г. | 0.02 |
Фундаментальные показатели
PCOR:
$6.93B
MCK:
$98.51B
PCOR:
-$0.51
MCK:
$38.53
PCOR:
5.05
MCK:
0.26
PCOR:
5.78
MCK:
14.93
PCOR:
$1.37B
MCK:
$403.43B
PCOR:
$1.09B
MCK:
$14.55B
PCOR:
$3.80M
MCK:
$6.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCOR vs. MCK — Ранг доходности на риск
PCOR
MCK
Сравнение PCOR c MCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Procore Technologies, Inc. (PCOR) и McKesson Corporation (MCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCOR | MCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.15 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 0.70 | -1.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 1.58 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCOR и MCK
Максимальная просадка PCOR за все время составила -63.85%, что меньше максимальной просадки MCK в -82.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCOR и MCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCOR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.85% | -82.84% | +18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.88% | -27.17% | -24.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -27.17% | -29.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.85% | -27.17% | -36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.63% | -15.40% | -41.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.24% | -28.62% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.02% | 12.04% | +13.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PCOR и MCK
Procore Technologies, Inc. (PCOR) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с McKesson Corporation (MCK) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что PCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCOR | MCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 9.72% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.37% | 24.47% | +16.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.19% | 30.13% | +20.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.38% | 24.48% | +24.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.27% | 28.88% | +20.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCOR и MCK
PCOR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MCK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCK McKesson Corporation | 0.39% | 0.37% | 0.47% | 0.50% | 0.54% | 0.72% | 0.95% | 1.16% | 1.32% | 0.80% | 0.80% | 0.53% |
PCOR Procore Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PCOR и MCK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Procore Technologies, Inc. и McKesson Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PCOR и MCK
PCOR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 287.79M при выручке в 359.28M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.
MCK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.04B при выручке в 96.30B, что соответствует валовой рентабельности в 4.2%.
PCOR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -15.67M при выручке в 359.28M, что соответствует операционной рентабельности -4.4%.
MCK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.09B при выручке в 96.30B, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
PCOR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Procore Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -9.10M при выручке в 359.28M, что соответствует чистой рентабельности -2.5%.
MCK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., McKesson Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.68B при выручке в 96.30B, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
Часто задаваемые вопросы
PCOR and MCK have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PCOR has higher volatility (13.56%) compared to MCK (9.72%). In terms of maximum drawdown, PCOR dropped -63.85% vs MCK's -82.84%.
MCK currently has the higher Sharpe Ratio (0.63 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PCOR и MCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор