Сравнение PCIG с PCLG
PCIG (Polen Capital International Growth ETF) and PCLG (Polen Focus Growth ETF) are both exchange-traded funds - PCIG is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Polen, while PCLG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Polen. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PCIG charges 0.85%/yr vs 0.49%/yr for PCLG.
Доходность
Сравнение доходности PCIG и PCLG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PCIG показывает доходность -4.93%, что значительно выше, чем у PCLG с доходностью -11.09%.
PCIG
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- -7.96%
- С начала года
- -4.93%
- 1 год
- -10.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PCLG
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- -1.61%
- 6 месяцев
- -9.44%
- С начала года
- -11.09%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PCIG и PCLG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | -4.93% | -2.75% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | -11.09% | -0.45% |
Correlation
The correlation between PCIG and PCLG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PCIG vs. PCLG — Ранг доходности на риск
PCIG
PCLG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PCIG c PCLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polen Capital International Growth ETF (PCIG) и Polen Focus Growth ETF (PCLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PCIG | PCLG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PCIG и PCLG
Максимальная просадка PCIG за все время составила -23.40%, примерно равная максимальной просадке PCLG в -23.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCIG и PCLG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PCIG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -23.78% | +0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -14.99% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -10.40% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PCIG и PCLG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PCIG | PCLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.01% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.44% | 17.70% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.70% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 17.70% | +0.59% |
Сравнение комиссий PCIG и PCLG
PCIG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PCLG в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PCIG и PCLG
Дивидендная доходность PCIG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.15%, что больше доходности PCLG в 0.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PCIG Polen Capital International Growth ETF | 0.15% | 0.14% | 0.36% |
PCLG Polen Focus Growth ETF | 0.04% | 0.03% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PCIG and PCLG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PCLG is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PCLG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.85% for PCIG.
PCIG has the higher dividend yield at 0.15%, compared with 0.04% for PCLG.
PCIG is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PCLG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.85% for PCIG and 0.49% for PCLG.
Подберите оптимальное распределение для PCIG и PCLG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор