PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PBYI с RIGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PBYI с RIGL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PBYI (Puma Biotechnology, Inc.) and RIGL (Rigel Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 10 years, PBYI returned -12.62%/yr vs 4.70%/yr for RIGL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PBYI и RIGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PBYI показывает доходность 33.61%, что значительно выше, чем у RIGL с доходностью -14.66%. За последние 10 лет акции PBYI уступали акциям RIGL по среднегодовой доходности: -12.62% против 4.70% соответственно.

PBYI

1 день
-1.12%
1 месяц
12.29%
С начала года
33.61%
6 месяцев
33.39%
1 год
136.61%
3 года*
30.83%
5 лет*
-3.76%
10 лет*
-12.62%

RIGL

1 день
2.64%
1 месяц
25.99%
С начала года
-14.66%
6 месяцев
-18.12%
1 год
95.45%
3 года*
29.58%
5 лет*
-4.24%
10 лет*
4.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PBYI и RIGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PBYI
Puma Biotechnology, Inc.		33.61%95.08%-29.56%2.36%39.14%-70.37%17.26%-57.00%-79.41%221.99%
RIGL
Rigel Pharmaceuticals, Inc.		-14.66%154.64%16.00%-3.33%-43.40%-24.29%63.55%-6.96%-40.72%63.03%

Correlation

The correlation between PBYI and RIGL is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2012 г.

0.32

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PBYI:

$404.22M

RIGL:

$719.52M

EPS

PBYI:

$0.48

RIGL:

$19.21

Коэффициент P/E

PBYI:

16.64

RIGL:

1.90

Коэффициент PEG

PBYI:

0.02

RIGL:

0.00

Коэффициент P/S

PBYI:

1.78

RIGL:

2.31

Коэффициент P/B

PBYI:

3.15

RIGL:

1.80

Общая выручка (12 мес.)

PBYI:

$227.21M

RIGL:

$299.77M

Валовая прибыль (12 мес.)

PBYI:

$169.14M

RIGL:

$279.95M

EBITDA (12 мес.)

PBYI:

$46.97M

RIGL:

$125.80M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Puma Biotechnology, Inc.

Rigel Pharmaceuticals, Inc.

Часто сравнивают с PBYI:
PBYI с SPYPBYI с ^GSPCPBYI с VOOPBYI с TRVIPBYI с KINSPBYI с FTKPBYI с BOSC
Часто сравнивают с RIGL:
RIGL с APPRIGL с SPYRIGL с ATRARIGL с FNRIGL с MSFTRIGL с CRMRIGL с IAS

Доходность на риск

PBYI vs. RIGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PBYI
Ранг доходности на риск PBYI: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBYI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBYI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBYI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBYI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBYI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RIGL
Ранг доходности на риск RIGL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIGL: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIGL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIGL: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIGL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIGL: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PBYI c RIGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PBYIRIGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.37

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
2.26

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.33

1.92

+3.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.36

3.31

+9.05

PBYI vs. RIGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PBYI на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа RIGL равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PBYI и RIGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PBYI и RIGL

Максимальная просадка PBYI за все время составила -99.40%, примерно равная максимальной просадке RIGL в -99.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBYI и RIGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PBYIRIGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.40%

-99.37%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.78%

-50.08%

+24.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.59%

-53.09%

-16.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-82.97%

-85.24%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.76%

-86.40%

-12.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.11%

-96.58%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.49%

-90.91%

+16.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

28.97%

-17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PBYI и RIGL

Puma Biotechnology, Inc. (PBYI) и Rigel Pharmaceuticals, Inc. (RIGL) имеют волатильность 10.73% и 10.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PBYIRIGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.73%

10.67%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.90%

37.54%

+4.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.23%

70.09%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.88%

85.54%

-9.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.59%

82.82%

-2.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PBYI и RIGL

Ни PBYI, ни RIGL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PBYI и RIGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Puma Biotechnology, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20222023202420252026
44.80M
58.82M
(PBYI) Общая выручка
(RIGL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PBYI и RIGL

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Puma Biotechnology, Inc. и Rigel Pharmaceuticals, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
76.8%
92.2%
Активы портфеля
PBYI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о валовой прибыли в 34.40M при выручке в 44.80M, что соответствует валовой рентабельности в 76.8%.

RIGL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о валовой прибыли в 54.21M при выручке в 58.82M, что соответствует валовой рентабельности в 92.2%.

PBYI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.83M при выручке в 44.80M, что соответствует операционной рентабельности -8.5%.

RIGL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила об операционной прибыли в 11.89M при выручке в 58.82M, что соответствует операционной рентабельности 20.2%.

PBYI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Puma Biotechnology, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.80M при выручке в 44.80M, что соответствует чистой рентабельности -8.5%.

RIGL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Rigel Pharmaceuticals, Inc. сообщила о чистой прибыли в 8.65M при выручке в 58.82M, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

PBYI and RIGL have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PBYI has higher volatility (10.73%) compared to RIGL (10.67%). In terms of maximum drawdown, PBYI dropped -99.40% vs RIGL's -99.37%.

PBYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PBYI и RIGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор