Сравнение PBPH с ARKG
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and ARKG (ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF) are both Health & Biotech Equities funds. PBPH is passively managed, while ARKG is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.75%/yr for ARKG.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и ARKG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 1.75%, что значительно ниже, чем у ARKG с доходностью 25.20%.
PBPH
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 1.75%
- 6 месяцев
- 3.89%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARKG
- 1 день
- 6.93%
- 1 месяц
- 21.79%
- С начала года
- 25.20%
- 6 месяцев
- 13.70%
- 1 год
- 60.42%
- 3 года*
- 2.68%
- 5 лет*
- -14.59%
- 10 лет*
- 7.74%
Сравнение доходности по годам PBPH и ARKG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 1.75% | 0.76% |
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 25.20% | -6.97% |
Correlation
The correlation between PBPH and ARKG is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. ARKG — Ранг доходности на риск
PBPH
ARKG
Сравнение PBPH c ARKG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF (ARKG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PBPH | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.46 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок PBPH и ARKG
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки ARKG в -83.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и ARKG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -83.59% | +72.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -27.51% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -67.55% | +61.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.25% | -35.88% | +31.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 11.46% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и ARKG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | ARKG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.94% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 29.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.20% | 41.62% | -24.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 45.71% | -28.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.20% | 41.17% | -23.97% |
Сравнение комиссий PBPH и ARKG
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии ARKG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и ARKG
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, тогда как ARKG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKG ARK Genomic Revolution Multi-Sector ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.62% | 0.85% | 3.14% | 0.82% | 1.34% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and ARKG have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for ARKG.
PBPH has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.00% for ARKG.
They also come from different issuers: Portfolio Building Block and ARK. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.75% for ARKG.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и ARKG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор