Сравнение PBPH с BBC
PBPH (Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF) and BBC (Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF) are both Health & Biotech Equities funds - PBPH tracks the BITA Global Pharma and Biotech Select Index while BBC tracks the LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. Both are passively managed. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PBPH charges 0.13%/yr vs 0.79%/yr for BBC.
Доходность
Сравнение доходности PBPH и BBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PBPH показывает доходность 2.63%, что значительно ниже, чем у BBC с доходностью 25.75%.
PBPH
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BBC
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 13.54%
- С начала года
- 25.75%
- 6 месяцев
- 22.73%
- 1 год
- 156.95%
- 3 года*
- 27.00%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам PBPH и BBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 2.63% | 0.74% |
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 25.75% | 8.23% |
Correlation
The correlation between PBPH and BBC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PBPH vs. BBC — Ранг доходности на риск
PBPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BBC
Сравнение PBPH c BBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF (PBPH) и Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF (BBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PBPH | BBC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 10.46 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 30.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PBPH и BBC
Максимальная просадка PBPH за все время составила -11.10%, что меньше максимальной просадки BBC в -76.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PBPH и BBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PBPH | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.10% | -76.85% | +65.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -15.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -54.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.97% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -19.28% | +14.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.36% | -37.08% | +32.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.14% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PBPH и BBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PBPH | BBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.08% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 26.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 36.27% | -19.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.07% | 39.52% | -22.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 37.75% | -20.68% |
Сравнение комиссий PBPH и BBC
PBPH берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии BBC в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PBPH и BBC
Дивидендная доходность PBPH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности BBC в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BBC Virtus LifeSci Biotech Clinical Trials ETF | 1.35% | 1.70% | 1.00% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.09% | 0.00% | 0.51% |
PBPH Portfolio Building Block World Pharma and Biotech Index ETF | 0.09% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PBPH and BBC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PBPH is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PBPH is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.79% for BBC.
BBC has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 0.09% for PBPH.
PBPH tracks BITA Global Pharma and Biotech Select Index, while BBC tracks LifeSci Biotechnology Clinical Trials Index. They also come from different issuers: Portfolio Building Block and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.13% for PBPH and 0.79% for BBC.
Подберите оптимальное распределение для PBPH и BBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор