Сравнение PAYS с TIGR
PAYS (PaySign, Inc.) and TIGR (UP Fintech Holding Limited) are both stocks. PAYS operates in Software - Infrastructure (Technology), while TIGR operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 5 years, PAYS returned 13.92%/yr vs -29.56%/yr for TIGR. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и TIGR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 28.54%, что значительно выше, чем у TIGR с доходностью -51.15%.
PAYS
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 28.54%
- 6 месяцев
- 29.04%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 35.86%
- 5 лет*
- 13.92%
- 10 лет*
- 42.86%
TIGR
- 1 день
- 4.24%
- 1 месяц
- -27.71%
- С начала года
- -51.15%
- 6 месяцев
- -49.84%
- 1 год
- -44.67%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- -29.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAYS и TIGR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 28.54% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -65.52% | -54.29% | 43.16% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.15% | 47.99% | 46.15% | 29.62% | -30.55% | -38.16% | 123.66% | -67.49% |
Correlation
The correlation between PAYS and TIGR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$403.97M
TIGR:
$831.15M
PAYS:
$0.17
TIGR:
$0.62
PAYS:
38.54
TIGR:
7.59
PAYS:
0.33
TIGR:
0.09
PAYS:
4.38
TIGR:
1.34
PAYS:
7.34
TIGR:
0.99
PAYS:
$91.47M
TIGR:
$645.56M
PAYS:
$46.93M
TIGR:
$533.82M
PAYS:
$22.09M
TIGR:
$236.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. TIGR — Ранг доходности на риск
PAYS
TIGR
Сравнение PAYS c TIGR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и UP Fintech Holding Limited (TIGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAYS | TIGR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.91 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | -0.67 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.93 | -1.35 | +2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAYS | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | -0.67 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.36 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.12 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок PAYS и TIGR
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки TIGR в -93.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и TIGR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -93.65% | -5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -66.44% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -66.44% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.65% | -92.04% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.12% | -87.28% | +24.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.39% | -77.94% | +8.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.11% | 33.03% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и TIGR
Текущая волатильность для PaySign, Inc. (PAYS) составляет 23.77%, в то время как у UP Fintech Holding Limited (TIGR) волатильность равна 35.71%. Это указывает на то, что PAYS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | TIGR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.77% | 35.71% | -11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.44% | 48.46% | +2.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.44% | 67.34% | +5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.43% | 83.00% | -15.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 76.02% | 89.75% | -13.73% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и TIGR
Ни PAYS, ни TIGR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и TIGR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и UP Fintech Holding Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и TIGR
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
TIGR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о валовой прибыли в 147.59M при выручке в 155.34M, что соответствует валовой рентабельности в 95.0%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
TIGR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила об операционной прибыли в 65.89M при выручке в 155.34M, что соответствует операционной рентабельности 42.4%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
TIGR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., UP Fintech Holding Limited сообщила о чистой прибыли в -26.92M при выручке в 155.34M, что соответствует чистой рентабельности -17.3%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and TIGR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.71%) compared to PAYS (23.77%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs TIGR's -93.65%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и TIGR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор