Сравнение PAYS с AVPT
PAYS (PaySign, Inc.) and AVPT (AvePoint, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, PAYS returned 26.70%/yr vs 3.00%/yr for AVPT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAYS и AVPT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAYS показывает доходность 72.43%, что значительно выше, чем у AVPT с доходностью -4.68%.
PAYS
- 1 день
- 3.86%
- 1 месяц
- 20.00%
- 6 месяцев
- 92.62%
- С начала года
- 72.43%
- 1 год
- 15.18%
- 3 года*
- 63.01%
- 5 лет*
- 26.70%
- 10 лет*
- 48.10%
- Всё время*
- 14.49%
AVPT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 27.19%
- 6 месяцев
- 4.42%
- С начала года
- -4.68%
- 1 год
- -29.52%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 1.88%
Сравнение доходности по годам PAYS и AVPT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAYS PaySign, Inc. | 72.43% | 70.53% | 7.86% | 8.53% | 61.25% | -49.53% |
AVPT AvePoint, Inc. | -4.68% | -15.87% | 101.10% | 99.76% | -34.66% | -47.80% |
Correlation
The correlation between PAYS and AVPT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PAYS:
$496.44M
AVPT:
$2.81B
PAYS:
$0.17
AVPT:
$0.20
PAYS:
52.47
AVPT:
65.36
PAYS:
0.44
AVPT:
0.43
PAYS:
5.97
AVPT:
6.87
PAYS:
9.85
AVPT:
6.82
PAYS:
$91.47M
AVPT:
$443.68M
PAYS:
$46.93M
AVPT:
$326.90M
PAYS:
$22.09M
AVPT:
$53.29M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAYS vs. AVPT — Ранг доходности на риск
PAYS
AVPT
Сравнение PAYS c AVPT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PaySign, Inc. (PAYS) и AvePoint, Inc. (AVPT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAYS | AVPT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.91 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | -0.55 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.41 | -0.82 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAYS и AVPT
Максимальная просадка PAYS за все время составила -98.95%, что больше максимальной просадки AVPT в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAYS и AVPT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAYS | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.95% | -70.21% | -28.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.85% | -53.44% | -9.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.60% | -55.03% | -9.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.60% | -69.03% | +4.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.53% | -33.77% | -16.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.29% | -36.49% | -32.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.26% | 36.10% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAYS и AVPT
PaySign, Inc. (PAYS) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с AvePoint, Inc. (AVPT) с волатильностью 10.77%. Это указывает на то, что PAYS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVPT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAYS | AVPT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 10.77% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.14% | 32.49% | +19.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.55% | 45.79% | +24.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.48% | 46.54% | +20.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.79% | 46.64% | +29.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAYS и AVPT
Ни PAYS, ни AVPT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAYS и AVPT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PaySign, Inc. и AvePoint, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAYS и AVPT
PAYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 18.22M при выручке в 28.04M, что соответствует валовой рентабельности в 65.0%.
AVPT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о валовой прибыли в 85.37M при выручке в 117.24M, что соответствует валовой рентабельности в 72.8%.
PAYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.67M при выручке в 28.04M, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
AVPT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила об операционной прибыли в 12.73M при выручке в 117.24M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.
PAYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.44M при выручке в 28.04M, что соответствует чистой рентабельности 19.4%.
AVPT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., AvePoint, Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.25M при выручке в 117.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
PAYS and AVPT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAYS has higher volatility (12.44%) compared to AVPT (10.77%). In terms of maximum drawdown, PAYS dropped -98.95% vs AVPT's -70.21%.
PAYS currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAYS и AVPT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор