Сравнение PAWZ с ISRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA).
PAWZ и ISRA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAWZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FactSet Pet Care Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2018 г.. ISRA - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BlueStar Israel Global Index. Фонд был запущен 25 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и ISRA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAWZ и ISRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -5.79% | 1.21% | 3.88% | 12.47% | -40.08% | 10.46% | 61.69% | 22.95% | -9.71% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 4.67% | 36.98% | 26.03% | -0.08% | -25.76% | 10.06% | 28.21% | 26.77% | -12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -5.79%, что значительно ниже, чем у ISRA с доходностью 4.67%.
PAWZ
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -8.97%
- С начала года
- -5.79%
- 6 месяцев
- -7.65%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.85%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- —
ISRA
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 14.37%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- 21.53%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAWZ и ISRA
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии ISRA в 0.60%.
Доходность на риск
PAWZ vs. ISRA — Ранг доходности на риск
PAWZ
ISRA
Сравнение PAWZ c ISRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и VanEck Vectors Israel ETF (ISRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAWZ | ISRA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | 1.98 | -2.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.06 | 2.76 | -2.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.36 | -0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 4.36 | -4.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | 16.06 | -16.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAWZ | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 | 1.98 | -2.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.37 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.44 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между PAWZ и ISRA составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и ISRA
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности ISRA в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.81% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISRA VanEck Vectors Israel ETF | 1.41% | 1.48% | 1.21% | 1.89% | 1.36% | 1.28% | 0.17% | 1.38% | 0.76% | 1.58% | 1.62% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и ISRA
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки ISRA в -45.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и ISRA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAWZ | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -45.02% | -5.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.80% | -11.02% | -4.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | -45.02% | -5.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.02% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.32% | -5.16% | -32.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.18% | -11.31% | -10.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.57% | 2.99% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и ISRA
Текущая волатильность для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) составляет 5.31%, в то время как у VanEck Vectors Israel ETF (ISRA) волатильность равна 9.22%. Это указывает на то, что PAWZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAWZ | ISRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.31% | 9.22% | -3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.37% | 15.52% | -5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 23.49% | -5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.07% | 21.86% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 20.87% | +0.85% |