Сравнение PAR с APPN
PAR (PAR Technology Corporation) and APPN (Appian Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — PAR in Software - Application, APPN in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, PAR returned -24.23%/yr vs -27.01%/yr for APPN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAR и APPN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAR показывает доходность -54.85%, что значительно ниже, чем у APPN с доходностью -26.51%.
PAR
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 7.13%
- 6 месяцев
- -55.74%
- С начала года
- -54.85%
- 1 год
- -76.41%
- 3 года*
- -20.81%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- 12.19%
- Всё время*
- 3.64%
APPN
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 24.25%
- 6 месяцев
- -9.05%
- С начала года
- -26.51%
- 1 год
- -9.65%
- 3 года*
- -18.76%
- 5 лет*
- -27.01%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.21%
Сравнение доходности по годам PAR и APPN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR PAR Technology Corporation | -54.85% | -50.08% | 66.90% | 67.01% | -50.60% | -15.96% | 104.26% | 43.13% | 132.62% | 11.05% |
APPN Appian Corporation | -26.51% | 7.40% | -12.43% | 15.66% | -50.07% | -59.77% | 324.21% | 43.06% | -15.15% | 109.87% |
Correlation
The correlation between PAR and APPN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2017 г. | 0.41 |
The correlation between PAR and APPN has been stable across timeframes, ranging from 0.41 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PAR:
$675.61M
APPN:
$1.93B
PAR:
-$1.87
APPN:
$0.01
PAR:
1.40
APPN:
2.53
PAR:
$475.66M
APPN:
$762.69M
PAR:
$190.78M
APPN:
$563.17M
PAR:
-$33.08M
APPN:
$32.83M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAR vs. APPN — Ранг доходности на риск
PAR
APPN
Сравнение PAR c APPN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAR Technology Corporation (PAR) и Appian Corporation (APPN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAR | APPN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.02 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.16 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.24 | -0.28 | -0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAR и APPN
Максимальная просадка PAR за все время составила -90.88%, примерно равная максимальной просадке APPN в -92.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAR и APPN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAR | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.88% | -92.04% | +1.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.41% | -58.98% | -24.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -85.43% | -64.03% | -21.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.43% | -85.17% | -0.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.54% | -88.93% | +7.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.43% | -54.79% | +1.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.53% | 34.85% | +26.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAR и APPN
PAR Technology Corporation (PAR) имеет более высокую волатильность в 17.15% по сравнению с Appian Corporation (APPN) с волатильностью 12.66%. Это указывает на то, что PAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APPN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAR | APPN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.15% | 12.66% | +4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.18% | 42.09% | +18.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.22% | 60.86% | +8.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.59% | 61.13% | -5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.75% | 65.84% | -9.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAR и APPN
Ни PAR, ни APPN не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APPN Appian Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAR PAR Technology Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PAR и APPN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PAR Technology Corporation и Appian Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PAR и APPN
PAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о валовой прибыли в 54.50M при выручке в 123.97M, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
APPN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Appian Corporation сообщила о валовой прибыли в 147.77M при выручке в 202.18M, что соответствует валовой рентабельности в 73.1%.
PAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила об операционной прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует операционной рентабельности -13.0%.
APPN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Appian Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.16M при выручке в 202.18M, что соответствует операционной рентабельности 1.6%.
PAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., PAR Technology Corporation сообщила о чистой прибыли в -16.17M при выручке в 123.97M, что соответствует чистой рентабельности -13.0%.
APPN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Appian Corporation сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 202.18M, что соответствует чистой рентабельности -0.8%.
Часто задаваемые вопросы
PAR and APPN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAR has higher volatility (17.15%) compared to APPN (12.66%). In terms of maximum drawdown, PAR dropped -90.88% vs APPN's -92.04%.
APPN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAR и APPN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор