Сравнение PANW с SOBO.TO
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and SOBO.TO (South Bow Corp) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while SOBO.TO operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past year, PANW returned 42.47% vs 51.18% for SOBO.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности PANW и SOBO.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
PANW торгуется в USD, в то время как SOBO.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SOBO.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у SOBO.TO с доходностью 40.47%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
SOBO.TO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.04%
- С начала года
- 40.47%
- 6 месяцев
- 44.56%
- 1 год
- 51.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и SOBO.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 5.94% |
SOBO.TO South Bow Corp | 40.47% | 25.61% | 15.72% |
Correlation
The correlation between PANW and SOBO.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
SOBO.TO:
CA$11.12B
PANW:
$1.17
SOBO.TO:
$2.03
PANW:
238.46
SOBO.TO:
18.81
PANW:
0.02
SOBO.TO:
3.47
PANW:
18.95
SOBO.TO:
4.37
PANW:
7.52
SOBO.TO:
2.99
PANW:
$10.61B
SOBO.TO:
$1.82B
PANW:
$7.63B
SOBO.TO:
$893.03M
PANW:
$1.33B
SOBO.TO:
$851.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. SOBO.TO — Ранг доходности на риск
PANW
SOBO.TO
Сравнение PANW c SOBO.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и South Bow Corp (SOBO.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | SOBO.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.00 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 11.44 | -8.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и SOBO.TO
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки SOBO.TO в -27.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и SOBO.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -27.09% | -20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -12.68% | -23.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -0.27% | -6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -4.27% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 4.44% | +11.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и SOBO.TO
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с South Bow Corp (SOBO.TO) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOBO.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | SOBO.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 7.11% | +9.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 14.83% | +17.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 20.22% | +18.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 44.59% | -2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 44.59% | -5.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и SOBO.TO
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SOBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOBO.TO South Bow Corp | 5.18% | 7.37% | 2.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и SOBO.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и South Bow Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и SOBO.TO
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
SOBO.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о валовой прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
SOBO.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила об операционной прибыли в 91.48M при выручке в 416.07M, что соответствует операционной рентабельности 22.0%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SOBO.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., South Bow Corp сообщила о чистой прибыли в 75.74M при выручке в 416.07M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and SOBO.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для PANW и SOBO.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор