Сравнение PANW с B
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) and B (Barrick Mining Corporation) are both stocks. PANW operates in Software - Infrastructure (Technology), while B operates in Gold (Basic Materials). Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 9.32%/yr for B. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у B с доходностью -6.52%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции B по среднегодовой доходности: 29.12% против 9.32% соответственно.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
B
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -6.52%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 90.45%
- 3 года*
- 36.83%
- 5 лет*
- 14.31%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение доходности по годам PANW и B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
B Barrick Mining Corporation | -6.52% | 186.91% | -12.29% | 7.86% | -6.81% | -14.75% | 24.60% | 38.45% | -5.01% | -8.80% |
Correlation
The correlation between PANW and B is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г. | 0.05 |
Фундаментальные показатели
PANW:
$208.04B
B:
$67.34B
PANW:
$1.17
B:
$3.59
PANW:
238.46
B:
11.18
PANW:
0.02
B:
1.13
PANW:
18.95
B:
3.59
PANW:
7.52
B:
2.45
PANW:
$10.61B
B:
$19.00B
PANW:
$7.63B
B:
$10.32B
PANW:
$1.33B
B:
$12.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. B — Ранг доходности на риск
PANW
B
Сравнение PANW c B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Barrick Mining Corporation (B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.31 | -2.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 7.95 | -5.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и B
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки B в -88.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -88.51% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -29.31% | -6.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -29.31% | -6.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -47.96% | +11.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -57.13% | +9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -23.16% | +16.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -37.28% | +22.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 12.18% | +3.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и B
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Barrick Mining Corporation (B) с волатильностью 15.80%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 15.80% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 35.19% | -2.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 45.31% | -6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 36.25% | +5.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 36.85% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и B
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность B за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Barrick Mining Corporation | 2.29% | 1.21% | 2.58% | 2.21% | 3.20% | 2.47% | 1.82% | 0.70% | 1.40% | 0.83% | 0.50% | 1.90% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PANW и B
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Palo Alto Networks, Inc. и Barrick Mining Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PANW и B
PANW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.03B при выручке в 3.00B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
B - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.97B при выручке в 5.18B, что соответствует валовой рентабельности в 57.5%.
PANW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила об операционной прибыли в -186.00M при выручке в 3.00B, что соответствует операционной рентабельности -6.2%.
B - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.94B при выручке в 5.18B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.
PANW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palo Alto Networks, Inc. сообщила о чистой прибыли в -177.00M при выручке в 3.00B, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
B - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Barrick Mining Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.58B при выручке в 5.18B, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
PANW and B have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to B (15.80%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs B's -88.51%.
B currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор