Сравнение PABU с SLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares Silver Trust (SLV).
PABU и SLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PABU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Climate Paris Aligned Benchmark Extended Select Index. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. SLV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Silver Price. Фонд был запущен 21 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PABU и SLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PABU и SLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | -7.98% | 13.08% | 24.84% | 29.51% | -15.45% |
SLV iShares Silver Trust | 5.77% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 0.87% |
Доходность по периодам
С начала года, PABU показывает доходность -7.98%, что значительно ниже, чем у SLV с доходностью 5.77%.
PABU
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -7.98%
- 6 месяцев
- -6.92%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 15.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SLV
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -16.46%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 58.80%
- 1 год
- 122.46%
- 3 года*
- 45.50%
- 5 лет*
- 24.10%
- 10 лет*
- 16.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PABU и SLV
PABU берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.
Доходность на риск
PABU vs. SLV — Ранг доходности на риск
PABU
SLV
Сравнение PABU c SLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PABU | SLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 2.16 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | 2.23 | -1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.40 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 2.82 | -1.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 8.70 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PABU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 2.16 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между PABU и SLV составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PABU и SLV
Дивидендная доходность PABU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PABU iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF | 1.03% | 0.90% | 1.00% | 1.06% | 1.00% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PABU и SLV
Максимальная просадка PABU за все время составила -22.76%, что меньше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PABU и SLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PABU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.76% | -76.28% | +53.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.40% | -42.45% | +29.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.45% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.72% | -35.47% | +25.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.79% | -44.76% | +38.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.98% | 13.77% | -9.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности PABU и SLV
Текущая волатильность для iShares Paris-Aligned Climate MSCI USA ETF (PABU) составляет 5.81%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.96%. Это указывает на то, что PABU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PABU | SLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 16.96% | -11.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.45% | 57.27% | -46.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.51% | 57.07% | -37.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 35.27% | -16.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.87% | 31.35% | -12.48% |