Сравнение P с NOW
P (Everpure, Inc.) and NOW (ServiceNow, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — P in Computer Hardware, NOW in Software - Application. Over the past 10 years, P returned 21.03%/yr vs 21.48%/yr for NOW. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и NOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у NOW с доходностью -33.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции P имеют среднегодовую доходность 21.03%, а акции NOW немного впереди с 21.48%.
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
NOW
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 7.45%
- С начала года
- -33.32%
- 6 месяцев
- -40.96%
- 1 год
- -48.34%
- 3 года*
- -2.72%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 21.48%
Сравнение доходности по годам P и NOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
NOW ServiceNow, Inc | -33.32% | -27.75% | 50.05% | 81.96% | -40.18% | 17.93% | 94.97% | 58.56% | 36.55% | 75.40% |
Correlation
The correlation between P and NOW is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between P and NOW has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
P:
$23.61B
NOW:
$106.24B
P:
$0.56
NOW:
$1.68
P:
129.77
NOW:
60.81
P:
4.02
NOW:
0.51
P:
6.67
NOW:
7.65
P:
$3.66B
NOW:
$13.96B
P:
$2.58B
NOW:
$10.69B
P:
$306.67M
NOW:
$2.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. NOW — Ранг доходности на риск
P
NOW
Сравнение P c NOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и ServiceNow, Inc (NOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | NOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | -0.82 | +1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | -1.45 | +2.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и NOW
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что больше максимальной просадки NOW в -64.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и NOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -64.54% | -4.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -60.28% | +18.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -64.54% | +15.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -64.54% | +15.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -64.54% | -4.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -56.36% | +29.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -13.78% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 34.02% | -12.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и NOW
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с ServiceNow, Inc (NOW) с волатильностью 25.56%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | NOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 25.56% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 47.01% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 50.12% | +18.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 43.44% | +9.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 40.86% | +10.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и NOW
Ни P, ни NOW не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и NOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и ServiceNow, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и NOW
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
NOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.83B при выручке в 3.77B, что соответствует валовой рентабельности в 75.1%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
NOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила об операционной прибыли в 503.00M при выручке в 3.77B, что соответствует операционной рентабельности 13.3%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
NOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ServiceNow, Inc сообщила о чистой прибыли в 469.00M при выручке в 3.77B, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
Часто задаваемые вопросы
P and NOW have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to NOW (25.56%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs NOW's -64.54%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и NOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор