Сравнение P с CVNA
P (Everpure, Inc.) and CVNA (Carvana Co.) are both stocks. P operates in Computer Hardware (Technology), while CVNA operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, P returned 30.55%/yr vs 3.14%/yr for CVNA. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и CVNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у CVNA с доходностью -24.06%.
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -10.93%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 40.00%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
CVNA
- 1 день
- -5.49%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- -24.06%
- 6 месяцев
- -29.67%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 138.89%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам P и CVNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 50.90% |
CVNA Carvana Co. | -24.06% | 107.52% | 284.13% | 1,016.88% | -97.96% | -3.24% | 160.23% | 181.41% | 71.08% | 41.63% |
Correlation
The correlation between P and CVNA is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2017 г. | 0.38 |
The correlation between P and CVNA shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
P:
$23.61B
CVNA:
$9.49B
P:
$0.56
CVNA:
$8.69
P:
129.77
CVNA:
7.37
P:
4.02
CVNA:
0.03
P:
6.67
CVNA:
0.47
P:
$3.66B
CVNA:
$22.52B
P:
$2.58B
CVNA:
$4.50B
P:
$306.67M
CVNA:
-$116.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. CVNA — Ранг доходности на риск
P
CVNA
Сравнение P c CVNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Carvana Co. (CVNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | CVNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.05 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.01 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.03 | +1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и CVNA
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки CVNA в -98.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и CVNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -98.99% | +29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -41.21% | -1.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -53.47% | +4.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -98.99% | +50.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -33.01% | +6.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -38.24% | +13.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 18.79% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и CVNA
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Carvana Co. (CVNA) с волатильностью 16.26%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | CVNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 16.26% | +10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 42.02% | +3.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 60.04% | +8.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 111.17% | -58.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 99.32% | -48.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и CVNA
Ни P, ни CVNA не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и CVNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Carvana Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и CVNA
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
CVNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 6.43B, что соответствует валовой рентабельности в 19.8%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
CVNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила об операционной прибыли в 581.00M при выручке в 6.43B, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
CVNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Carvana Co. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 6.43B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
P and CVNA have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to CVNA (16.26%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs CVNA's -98.99%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и CVNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор