Сравнение P с AQST
P (Everpure, Inc.) and AQST (Aquestive Therapeutics, Inc.) are both stocks. P operates in Computer Hardware (Technology), while AQST operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 5 years, P returned 30.55%/yr vs -0.29%/yr for AQST. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности P и AQST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, P показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у AQST с доходностью -35.45%.
P
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -14.36%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 32.70%
- 3 года*
- 25.48%
- 5 лет*
- 30.55%
- 10 лет*
- 21.03%
AQST
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.97%
- С начала года
- -35.45%
- 6 месяцев
- -32.85%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 22.65%
- 5 лет*
- -0.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам P и AQST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P Everpure, Inc. | 7.91% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | -29.16% |
AQST Aquestive Therapeutics, Inc. | -35.45% | 81.46% | 76.24% | 123.92% | -76.81% | -27.29% | -8.08% | -7.62% | -58.14% |
Correlation
The correlation between P and AQST is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
P:
$23.61B
AQST:
$511.28M
P:
$0.56
AQST:
-$0.61
P:
6.67
AQST:
9.42
P:
$3.66B
AQST:
$50.27M
P:
$2.58B
AQST:
$20.92M
P:
$306.67M
AQST:
-$53.08M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
P vs. AQST — Ранг доходности на риск
P
AQST
Сравнение P c AQST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everpure, Inc. (P) и Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| P | AQST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.78 | 0.43 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.50 | 0.81 | +0.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок P и AQST
Максимальная просадка P за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки AQST в -96.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок P и AQST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| P | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -96.68% | +27.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -60.61% | +18.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.63% | -63.55% | +14.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -90.11% | +41.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.74% | -78.01% | +51.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -76.92% | +52.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.89% | 32.01% | -10.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности P и AQST
Everpure, Inc. (P) имеет более высокую волатильность в 26.95% по сравнению с Aquestive Therapeutics, Inc. (AQST) с волатильностью 21.51%. Это указывает на то, что P испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| P | AQST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 26.95% | 21.51% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.02% | 68.41% | -23.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 68.32% | 85.07% | -16.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.74% | 82.62% | -29.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.15% | 87.69% | -36.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов P и AQST
Ни P, ни AQST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей P и AQST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everpure, Inc. и Aquestive Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности P и AQST
P - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 536.15M при выручке в 778.49M, что соответствует валовой рентабельности в 68.9%.
AQST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 14.45M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
P - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила об операционной прибыли в -31.17M при выручке в 778.49M, что соответствует операционной рентабельности -4.0%.
AQST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.20M при выручке в 14.45M, что соответствует операционной рентабельности -29.1%.
P - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everpure, Inc. сообщила о чистой прибыли в -14.00M при выручке в 778.49M, что соответствует чистой рентабельности -1.8%.
AQST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Aquestive Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.06M при выручке в 14.45M, что соответствует чистой рентабельности -55.8%.
Часто задаваемые вопросы
P and AQST have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
P has higher volatility (26.95%) compared to AQST (21.51%). In terms of maximum drawdown, P dropped -69.43% vs AQST's -96.68%.
P currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для P и AQST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор