Сравнение OXLC с LUNR
OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) and LUNR (Intuitive Machines Inc. ) are both stocks. OXLC operates in Asset Management (Financial Services), while LUNR operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, OXLC returned -9.70%/yr vs 42.24%/yr for LUNR. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OXLC и LUNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OXLC показывает доходность -27.84%, что значительно ниже, чем у LUNR с доходностью 64.02%.
OXLC
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -8.51%
- С начала года
- -27.84%
- 6 месяцев
- -21.18%
- 1 год
- -42.28%
- 3 года*
- -9.70%
- 5 лет*
- -7.86%
- 10 лет*
- 3.38%
LUNR
- 1 день
- -13.12%
- 1 месяц
- -27.11%
- С начала года
- 64.02%
- 6 месяцев
- 122.39%
- 1 год
- 154.74%
- 3 года*
- 42.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OXLC и LUNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | -27.84% | -24.38% | 24.58% | 16.52% | -24.15% | -2.62% |
LUNR Intuitive Machines Inc. | 64.02% | -10.63% | 610.76% | -74.45% | 3.73% | -0.10% |
Correlation
The correlation between OXLC and LUNR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
OXLC:
$881.97M
LUNR:
$3.94T
OXLC:
-$5.82
LUNR:
-$0.00
OXLC:
0.98
LUNR:
2.95K
OXLC:
$849.13M
LUNR:
$334.27M
OXLC:
$793.40M
LUNR:
$85.92M
OXLC:
-$578.64M
LUNR:
-$96.76M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OXLC vs. LUNR — Ранг доходности на риск
OXLC
LUNR
Сравнение OXLC c LUNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) и Intuitive Machines Inc. (LUNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OXLC | LUNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.26 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 3.47 | -4.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 7.12 | -8.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OXLC и LUNR
Максимальная просадка OXLC за все время составила -74.58%, что меньше максимальной просадки LUNR в -97.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXLC и LUNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OXLC | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.58% | -97.43% | +22.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -52.18% | -41.94% | -10.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.17% | -78.54% | +21.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.17% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.31% | -67.53% | +19.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -63.21% | +49.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.82% | 20.37% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности OXLC и LUNR
Текущая волатильность для Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) составляет 5.90%, в то время как у Intuitive Machines Inc. (LUNR) волатильность равна 42.95%. Это указывает на то, что OXLC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OXLC | LUNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.90% | 42.95% | -37.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.68% | 93.42% | -65.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.41% | 111.16% | -76.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.92% | 171.29% | -145.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.48% | 171.29% | -128.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OXLC и LUNR
Дивидендная доходность OXLC за последние двенадцать месяцев составляет около 50.72%, тогда как LUNR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUNR Intuitive Machines Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OXLC Oxford Lane Capital Corp. | 50.72% | 35.86% | 20.12% | 18.83% | 17.75% | 10.51% | 22.46% | 19.85% | 16.70% | 17.91% | 22.84% | 24.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OXLC и LUNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oxford Lane Capital Corp. и Intuitive Machines Inc. . Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OXLC and LUNR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LUNR has higher volatility (42.95%) compared to OXLC (5.90%). In terms of maximum drawdown, OXLC dropped -74.58% vs LUNR's -97.43%.
LUNR currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OXLC и LUNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор