PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OWL с ATH.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OWL с ATH.TO

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

OWL (Blue Owl Capital Inc.) and ATH.TO (Athabasca Oil Corporation) are both stocks. OWL operates in Asset Management (Financial Services), while ATH.TO operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 5 years, OWL returned -3.88%/yr vs 55.47%/yr for ATH.TO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OWL и ATH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OWL торгуется в USD, в то время как ATH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ATH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OWL показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у ATH.TO с доходностью 39.89%.

OWL

1 день
-0.58%
1 месяц
-17.12%
С начала года
-40.47%
6 месяцев
-41.68%
1 год
-53.07%
3 года*
-5.39%
5 лет*
-3.88%
10 лет*
—

ATH.TO

1 день
0.17%
1 месяц
-9.28%
С начала года
39.89%
6 месяцев
40.02%
1 год
74.64%
3 года*
49.11%
5 лет*
55.47%
10 лет*
20.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OWL и ATH.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020
OWL
Blue Owl Capital Inc.		-40.47%-32.83%61.76%47.40%-26.29%32.18%5.86%
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		39.89%38.20%17.84%77.25%90.45%600.35%-5.64%

Correlation

The correlation between OWL and ATH.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2020 г.

0.18

The correlation between OWL and ATH.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OWL:

$5.80B

ATH.TO:

CA$4.95B

EPS

OWL:

$0.13

ATH.TO:

CA$0.45

Коэффициент P/E

OWL:

65.98

ATH.TO:

22.82

Коэффициент PEG

OWL:

0.24

ATH.TO:

0.87

Коэффициент P/S

OWL:

1.95

ATH.TO:

3.71

Коэффициент P/B

OWL:

2.76

ATH.TO:

2.68

Общая выручка (12 мес.)

OWL:

$2.94B

ATH.TO:

CA$1.35B

Валовая прибыль (12 мес.)

OWL:

$1.99B

ATH.TO:

CA$518.18M

EBITDA (12 мес.)

OWL:

$876.72M

ATH.TO:

CA$505.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Blue Owl Capital Inc.

Athabasca Oil Corporation

Часто сравнивают с OWL:
OWL с OBDCOWL с ARCCOWL с APOOWL с SPYOWL с OCSLOWL с PEXLOWL с AMP
Часто сравнивают с ATH.TO:
ATH.TO с SPYATH.TO с WCP.TOATH.TO с BTE.TOATH.TO с TVE.TOATH.TO с CJ.TOATH.TO с OBE.TOATH.TO с HWX.TO

Доходность на риск

OWL vs. ATH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OWL
Ранг доходности на риск OWL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OWL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OWL: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OWL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OWL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OWL: 77
Ранг коэф-та Мартина
ATH.TO
Ранг доходности на риск ATH.TO: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATH.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATH.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATH.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATH.TO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OWL c ATH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OWLATH.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.20
1.99

-3.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.00
2.40

-4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.32

-0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.24

-4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

10.81

-12.32

OWL vs. ATH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OWL на текущий момент составляет -1.20, что ниже коэффициента Шарпа ATH.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OWL и ATH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OWL и ATH.TO

Максимальная просадка OWL за все время составила -67.10%, что меньше максимальной просадки ATH.TO в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OWL и ATH.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OWLATH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.10%

-99.59%

+32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.59%

-23.14%

-35.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.10%

-29.96%

-37.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.10%

-47.55%

-19.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.14%

-62.47%

-2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.41%

-76.83%

+52.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.05%

6.93%

+28.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OWL и ATH.TO

Blue Owl Capital Inc. (OWL) и Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеют волатильность 13.41% и 13.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OWLATH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.41%

13.05%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.97%

31.88%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

44.46%

37.71%

+6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.07%

49.97%

-7.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.76%

61.94%

-19.18%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OWL и ATH.TO

Дивидендная доходность OWL за последние двенадцать месяцев составляет около 10.62%, тогда как ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
ATH.TO
Athabasca Oil Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OWL
Blue Owl Capital Inc.		10.62%5.72%2.92%3.69%4.06%0.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OWL и ATH.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Blue Owl Capital Inc. и Athabasca Oil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M700.00M800.00MJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
753.81M
377.38M
(OWL) Общая выручка
(ATH.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. OWL значения в USD, ATH.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности OWL и ATH.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Blue Owl Capital Inc. и Athabasca Oil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
100.0%
35.8%
Активы портфеля
OWL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 753.81M при выручке в 753.81M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

ATH.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о валовой прибыли в 134.91M при выручке в 377.38M, что соответствует валовой рентабельности в 35.8%.

OWL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 109.49M при выручке в 753.81M, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

ATH.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила об операционной прибыли в 90.74M при выручке в 377.38M, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

OWL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Blue Owl Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 15.54M при выручке в 753.81M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.

ATH.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Athabasca Oil Corporation сообщила о чистой прибыли в 46.29M при выручке в 377.38M, что соответствует чистой рентабельности 12.3%.

Часто задаваемые вопросы

OWL and ATH.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OWL и ATH.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор