Сравнение ATH.TO с WCP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ATH.TO или WCP.TO.
Основные характеристики
| ATH.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 22.54% | 23.26% |
| Дох-ть за 1 год | 27.11% | 14.67% |
| Дох-ть за 3 года | 56.12% | 19.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 67.27% | 27.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.25% | 2.25% |
| Коэф-т Шарпа | 0.71 | 0.57 |
| Коэф-т Сортино | 1.19 | 0.93 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 0.49 |
| Коэф-т Мартина | 3.13 | 2.50 |
| Индекс Язвы | 7.78% | 5.53% |
| Дневная вол-ть | 34.40% | 24.40% |
| Макс. просадка | -99.44% | -94.41% |
| Текущая просадка | -72.54% | -7.26% |
Фундаментальные показатели
| ATH.TO | WCP.TO | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | CA$2.68B | CA$5.97B |
| EPS | CA$0.39 | CA$1.45 |
| Цена/прибыль | 12.85 | 7.00 |
| PEG коэффициент | 0.20 | -1.01 |
| Общая выручка (12 мес.) | CA$1.34B | CA$3.62B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | CA$507.04M | CA$1.84B |
| EBITDA (12 мес.) | CA$340.30M | CA$1.48B |
Корреляция
Корреляция между ATH.TO и WCP.TO составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности ATH.TO и WCP.TO
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ATH.TO показывает доходность 22.54%, а WCP.TO немного выше – 23.26%. За последние 10 лет акции ATH.TO превзошли акции WCP.TO по среднегодовой доходности: 5.25% против 2.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ATH.TO c WCP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) и Whitecap Resources Inc. (WCP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ATH.TO и WCP.TO
ATH.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCP.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATH.TO Athabasca Oil Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCP.TO Whitecap Resources Inc. | 6.99% | 7.06% | 3.59% | 2.75% | 4.40% | 6.05% | 7.30% | 3.14% | 2.86% | 8.27% | 6.35% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок ATH.TO и WCP.TO
Максимальная просадка ATH.TO за все время составила -99.44%, что больше максимальной просадки WCP.TO в -94.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ATH.TO и WCP.TO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ATH.TO и WCP.TO
Athabasca Oil Corporation (ATH.TO) имеет более высокую волатильность в 8.04% по сравнению с Whitecap Resources Inc. (WCP.TO) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что ATH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WCP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ATH.TO и WCP.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Athabasca Oil Corporation и Whitecap Resources Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности