Сравнение OVLY с BANF
OVLY (Oak Valley Bancorp) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OVLY returned 15.59%/yr vs 16.75%/yr for BANF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVLY и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVLY показывает доходность 15.76%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 14.20%. За последние 10 лет акции OVLY уступали акциям BANF по среднегодовой доходности: 15.59% против 16.75% соответственно.
OVLY
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 12.51%
- С начала года
- 15.76%
- 1 год
- 25.73%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 17.00%
- 10 лет*
- 15.59%
BANF
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 5.71%
- 6 месяцев
- 5.93%
- С начала года
- 14.20%
- 1 год
- -4.47%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 18.05%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение доходности по годам OVLY и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLY Oak Valley Bancorp | 15.76% | 5.11% | -0.71% | 33.87% | 32.37% | 6.53% | -13.03% | 7.90% | -5.24% | 58.34% |
BANF BancFirst Corporation | 14.20% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between OVLY and BANF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2003 г. | 0.14 |
Over the past year, OVLY and BANF have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OVLY:
$289.34M
BANF:
$4.03B
OVLY:
$2.88
BANF:
$7.10
OVLY:
11.94
BANF:
16.91
OVLY:
0.96
BANF:
1.86
OVLY:
3.19
BANF:
4.93
OVLY:
$89.67M
BANF:
$824.33M
OVLY:
$81.82M
BANF:
$683.43M
OVLY:
$30.93M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLY vs. BANF — Ранг доходности на риск
OVLY
BANF
Сравнение OVLY c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oak Valley Bancorp (OVLY) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OVLY | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.19 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.75 | -0.29 | +6.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OVLY и BANF
Максимальная просадка OVLY за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLY и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -57.10% | -28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -23.63% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -23.63% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -37.97% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -57.10% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -10.54% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.94% | -13.96% | -24.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.49% | 15.56% | -11.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLY и BANF
Oak Valley Bancorp (OVLY) и BancFirst Corporation (BANF) имеют волатильность 6.87% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.87% | 6.80% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.34% | 19.74% | -4.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.99% | 26.93% | -4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.48% | 30.14% | -0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.67% | 35.66% | +2.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLY и BANF
Дивидендная доходность OVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности BANF в 1.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.60% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
OVLY Oak Valley Bancorp | 1.96% | 2.00% | 1.54% | 1.07% | 1.32% | 1.67% | 1.68% | 1.39% | 1.42% | 1.28% | 1.91% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVLY и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oak Valley Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVLY и BANF
OVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила об операционной прибыли в 6.81M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
OVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
OVLY and BANF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OVLY has higher volatility (6.87%) compared to BANF (6.80%). In terms of maximum drawdown, OVLY dropped -85.81% vs BANF's -57.10%.
OVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVLY и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор