Сравнение OVLY с BANF
OVLY (Oak Valley Bancorp) and BANF (BancFirst Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, OVLY returned 15.21%/yr vs 15.63%/yr for BANF. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OVLY и BANF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OVLY показывает доходность 13.31%, что значительно выше, чем у BANF с доходностью 4.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OVLY имеют среднегодовую доходность 15.21%, а акции BANF немного впереди с 15.63%.
OVLY
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 13.31%
- 6 месяцев
- 21.43%
- 1 год
- 36.80%
- 3 года*
- 15.80%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 15.21%
BANF
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 4.30%
- 6 месяцев
- 0.82%
- 1 год
- -8.17%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 12.08%
- 10 лет*
- 15.63%
Сравнение доходности по годам OVLY и BANF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OVLY Oak Valley Bancorp | 13.31% | 5.11% | -0.71% | 33.87% | 32.37% | 6.53% | -13.03% | 7.90% | -5.24% | 58.34% |
BANF BancFirst Corporation | 4.30% | -8.04% | 22.62% | 12.44% | 27.10% | 22.79% | -2.90% | 27.93% | -0.62% | 11.72% |
Correlation
The correlation between OVLY and BANF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.51 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2003 г. | 0.14 |
Over the past year, OVLY and BANF have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.14, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
OVLY:
$2.88
BANF:
$7.11
OVLY:
11.68
BANF:
15.49
OVLY:
0.94
BANF:
1.71
OVLY:
3.12
BANF:
4.52
OVLY:
$89.67M
BANF:
$824.33M
OVLY:
$81.82M
BANF:
$683.43M
OVLY:
$30.93M
BANF:
$325.92M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OVLY vs. BANF — Ранг доходности на риск
OVLY
BANF
Сравнение OVLY c BANF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oak Valley Bancorp (OVLY) и BancFirst Corporation (BANF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OVLY | BANF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.35 | +3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | -0.56 | +8.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OVLY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | -0.30 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.40 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.44 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.41 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок OVLY и BANF
Максимальная просадка OVLY за все время составила -85.81%, что больше максимальной просадки BANF в -57.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OVLY и BANF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OVLY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.81% | -57.10% | -28.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.92% | -23.63% | +9.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.31% | -23.63% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.31% | -37.97% | +11.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.82% | -57.10% | +5.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -18.29% | +14.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.12% | -13.95% | -25.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.53% | 14.68% | -10.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности OVLY и BANF
Oak Valley Bancorp (OVLY) и BancFirst Corporation (BANF) имеют волатильность 6.38% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OVLY | BANF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.38% | 6.44% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.88% | 19.26% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.16% | 27.12% | -3.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.39% | 30.28% | -0.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.60% | 35.74% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OVLY и BANF
Дивидендная доходность OVLY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%, что больше доходности BANF в 1.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BANF BancFirst Corporation | 1.75% | 1.79% | 1.52% | 1.71% | 1.72% | 1.98% | 2.25% | 1.99% | 2.04% | 1.56% | 1.59% | 2.39% |
OVLY Oak Valley Bancorp | 2.01% | 2.00% | 1.54% | 1.07% | 1.32% | 1.67% | 1.68% | 1.39% | 1.42% | 1.28% | 1.91% | 2.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OVLY и BANF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oak Valley Bancorp и BancFirst Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OVLY и BANF
OVLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о валовой прибыли в 20.31M при выручке в 20.78M, что соответствует валовой рентабельности в 97.8%.
BANF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о валовой прибыли в 181.00M при выручке в 181.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
OVLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила об операционной прибыли в 6.81M при выручке в 20.78M, что соответствует операционной рентабельности 32.8%.
BANF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.61M при выручке в 181.00M, что соответствует операционной рентабельности 40.7%.
OVLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oak Valley Bancorp сообщила о чистой прибыли в 5.31M при выручке в 20.78M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
BANF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BancFirst Corporation сообщила о чистой прибыли в 59.50M при выручке в 181.00M, что соответствует чистой рентабельности 32.9%.
Часто задаваемые вопросы
OVLY and BANF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BANF has higher volatility (6.44%) compared to OVLY (6.38%). In terms of maximum drawdown, OVLY dropped -85.81% vs BANF's -57.10%.
OVLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OVLY и BANF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор