Oak Valley Bancorp (OVLY)
Информация о компании
US6718071052
671807105
15 окт. 2003 г.
Основные показатели
$213.66M
$2.97
8.58
$80.23M
$56.41M
$24.30M
$22.55 - $31.87
0.41%
3.83
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Oak Valley Bancorp (OVLY) показал доход в -11.83% с начала года и 9.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OVLY составила 12.10%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.
OVLY
-11.83%
0.16%
-17.24%
9.16%
16.34%
15.07%
12.10%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью OVLY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -11.56% | 5.87% | -7.79% | 4.97% | -2.71% | -11.83% | |||||||
| 2024 | -12.30% | -4.30% | -0.60% | -2.54% | -1.37% | 4.83% | 14.96% | -6.32% | -0.37% | 1.62% | 15.41% | -6.13% | -0.71% |
| 2023 | 12.52% | 8.02% | -13.49% | 9.00% | -10.47% | 9.09% | 9.37% | -8.32% | -0.12% | -0.52% | 4.65% | 14.71% | 33.87% |
| 2022 | 5.59% | 4.28% | -2.89% | -5.26% | -2.75% | 1.18% | 5.47% | 0.56% | -1.22% | 10.35% | -1.06% | 16.09% | 32.36% |
| 2021 | -5.58% | 3.92% | 6.13% | 3.44% | 6.54% | -3.86% | -2.99% | -0.17% | 0.52% | -1.65% | 1.39% | -0.51% | 6.53% |
| 2020 | -4.23% | -9.78% | -5.69% | -17.03% | 5.36% | -7.85% | 2.04% | 5.47% | -15.11% | 21.03% | 29.20% | -7.25% | -13.03% |
| 2019 | -2.82% | 1.13% | -1.18% | 8.67% | -1.88% | 3.93% | -3.47% | -13.82% | 3.84% | -0.42% | 12.16% | 3.90% | 7.90% |
| 2018 | 6.17% | 3.88% | 4.11% | -4.26% | -7.12% | 15.33% | -3.56% | -4.38% | -6.29% | -7.63% | 3.20% | -2.30% | -5.24% |
| 2017 | 13.73% | 2.76% | -9.22% | 7.27% | 0.85% | -2.66% | 15.13% | -6.44% | 13.06% | 1.54% | 6.98% | 7.13% | 58.34% |
| 2016 | -8.83% | 0.96% | -1.90% | 2.05% | 3.07% | 0.00% | 3.83% | -0.25% | 2.25% | 2.75% | 10.30% | 8.57% | 23.75% |
| 2015 | 3.46% | -4.13% | -1.21% | -3.65% | 1.26% | 2.44% | 5.30% | -5.52% | -2.47% | 2.32% | 4.34% | 2.97% | 4.48% |
| 2014 | 33.06% | -12.85% | -1.88% | 4.14% | 1.32% | 0.00% | 1.06% | 2.51% | -1.86% | -0.06% | 2.26% | -0.88% | 23.66% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг OVLY составляет 58, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Oak Valley Bancorp (OVLY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Oak Valley Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.53 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.53 | $0.45 | $0.32 | $0.30 | $0.29 | $0.28 | $0.27 | $0.26 | $0.25 | $0.24 | $0.21 | $0.17 |
Дивидендный доход | 2.06% | 1.54% | 1.07% | 1.32% | 1.67% | 1.68% | 1.39% | 1.42% | 1.28% | 1.91% | 2.02% | 1.62% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Oak Valley Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | |||||||
| 2024 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.45 |
| 2023 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 |
| 2022 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
| 2020 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 |
| 2019 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.27 |
| 2018 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.26 |
| 2017 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2016 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 |
| 2015 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2014 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Oak Valley Bancorp дивидендная доходность составляет 2.06%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Oak Valley Bancorp коэффициент выплат составляет 17.70%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Oak Valley Bancorp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Oak Valley Bancorp показал максимальную просадку в 79.27%, зарегистрированную 14 апр. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1471 торговую сессию.
Текущая просадка Oak Valley Bancorp составляет 19.00%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -79.27% | 12 мая 2006 г. | 498 | 14 апр. 2009 г. | 1471 | 20 янв. 2017 г. | 1969 |
| -51.82% | 11 янв. 2018 г. | 549 | 18 мар. 2020 г. | 690 | 13 дек. 2022 г. | 1239 |
| -26.31% | 11 дек. 2024 г. | 86 | 16 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -23.62% | 12 янв. 2005 г. | 113 | 6 сент. 2005 г. | 125 | 11 мая 2006 г. | 238 |
| -23.11% | 29 дек. 2023 г. | 73 | 15 апр. 2024 г. | 143 | 6 нояб. 2024 г. | 216 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Oak Valley Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Oak Valley Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Oak Valley Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OVLY в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVLY коэффициент P/E составляет 8.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OVLY по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVLY коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVLY коэффициент P/S составляет 2.7. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для OVLY по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OVLY коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |