Сравнение OUST с LX
OUST (Ouster, Inc.) and LX (LexinFintech Holdings Ltd.) are both stocks. OUST operates in Electronic Components (Technology), while LX operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 5 years, OUST returned -16.51%/yr vs -25.63%/yr for LX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OUST и LX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OUST показывает доходность 108.78%, что значительно выше, чем у LX с доходностью -29.09%.
OUST
- 1 день
- 13.52%
- 1 месяц
- 29.60%
- С начала года
- 108.78%
- 6 месяцев
- 104.53%
- 1 год
- 150.03%
- 3 года*
- 102.14%
- 5 лет*
- -16.51%
- 10 лет*
- —
LX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 9.23%
- С начала года
- -29.09%
- 6 месяцев
- -26.62%
- 1 год
- -65.96%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- -25.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OUST и LX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUST Ouster, Inc. | 108.78% | 77.09% | 59.32% | -11.12% | -83.40% | -61.48% | 39.18% |
LX LexinFintech Holdings Ltd. | -29.09% | -40.97% | 242.61% | 6.40% | -50.78% | -42.39% | -1.18% |
Correlation
The correlation between OUST and LX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
OUST:
$2.79B
LX:
$358.54M
OUST:
-$0.94
LX:
CN¥8.27
OUST:
14.55
LX:
0.19
OUST:
10.13
LX:
0.20
OUST:
$185.33M
LX:
CN¥13.33B
OUST:
$90.79M
LX:
CN¥6.95B
OUST:
-$50.85M
LX:
CN¥1.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OUST vs. LX — Ранг доходности на риск
OUST
LX
Сравнение OUST c LX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ouster, Inc. (OUST) и LexinFintech Holdings Ltd. (LX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OUST | LX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | -0.92 | +3.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.06 | -1.31 | +6.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OUST и LX
Максимальная просадка OUST за все время составила -98.01%, что больше максимальной просадки LX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OUST и LX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OUST | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.01% | -93.19% | -4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.15% | -72.18% | +17.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -64.00% | -81.04% | +17.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.57% | -90.23% | -7.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.20% | -84.81% | +12.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.02% | -63.35% | -14.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.75% | 50.50% | -20.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности OUST и LX
Ouster, Inc. (OUST) имеет более высокую волатильность в 36.07% по сравнению с LexinFintech Holdings Ltd. (LX) с волатильностью 22.90%. Это указывает на то, что OUST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OUST | LX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.07% | 22.90% | +13.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 69.00% | 36.74% | +32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 98.01% | 63.68% | +34.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 96.55% | 73.60% | +22.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.63% | 323.03% | -227.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OUST и LX
OUST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LX LexinFintech Holdings Ltd. | 17.93% | 9.30% | 2.38% | 11.85% |
OUST Ouster, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OUST и LX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ouster, Inc. и LexinFintech Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OUST и LX
OUST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.84M при выручке в 48.58M, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
LX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 3.33B, что соответствует валовой рентабельности в 70.6%.
OUST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.21M при выручке в 48.58M, что соответствует операционной рентабельности -39.6%.
LX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 328.36M при выручке в 3.33B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
OUST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ouster, Inc. сообщила о чистой прибыли в -17.47M при выручке в 48.58M, что соответствует чистой рентабельности -36.0%.
LX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., LexinFintech Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 200.22M при выручке в 3.33B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.
Часто задаваемые вопросы
OUST and LX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OUST has higher volatility (36.07%) compared to LX (22.90%). In terms of maximum drawdown, OUST dropped -98.01% vs LX's -93.19%.
OUST currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OUST и LX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор