Сравнение OSBC с CMA
OSBC (Old Second Bancorp, Inc.) and CMA (Comerica Incorporated) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OSBC и CMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
OSBC
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 13.71%
CMA
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OSBC и CMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 18.20% | 11.25% | 16.69% | -2.37% | 29.23% | 26.26% | -24.70% | 3.93% | -4.50% | 23.95% |
CMA Comerica Incorporated | 2.00% | 46.73% | 16.74% | -11.09% | -20.38% | 61.53% | -16.79% | 8.46% | -19.18% | 29.34% |
Correlation
The correlation between OSBC and CMA is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 1995 г. | 0.36 |
The correlation between OSBC and CMA shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OSBC:
$2.25
CMA:
$5.44
OSBC:
10.15
CMA:
16.31
OSBC:
2.12
CMA:
2.46
OSBC:
$412.93M
CMA:
$4.80B
OSBC:
$240.87M
CMA:
$3.27B
OSBC:
$91.93M
CMA:
$989.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OSBC vs. CMA — Ранг доходности на риск
OSBC
CMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение OSBC c CMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) и Comerica Incorporated (CMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSBC | CMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OSBC и CMA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OSBC | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности OSBC и CMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OSBC | CMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.54% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.89% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OSBC и CMA
Дивидендная доходность OSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, тогда как CMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMA Comerica Incorporated | 1.60% | 3.27% | 4.59% | 5.09% | 4.07% | 3.13% | 4.87% | 3.74% | 2.68% | 1.26% | 1.31% | 1.98% |
OSBC Old Second Bancorp, Inc. | 1.18% | 1.28% | 1.18% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OSBC и CMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Old Second Bancorp, Inc. и Comerica Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OSBC и CMA
OSBC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о валовой прибыли в 836.00M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 69.4%.
OSBC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 98.35M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила об операционной прибыли в 219.00M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 18.2%.
OSBC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Old Second Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 25.59M при выручке в 98.35M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
CMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Comerica Incorporated сообщила о чистой прибыли в 176.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 14.6%.
Часто задаваемые вопросы
OSBC and CMA have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OSBC и CMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор