- ISIN
- US6802771005
- CUSIP
- 680277100
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 18 авг. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.25
- Коэффициент P/E
- 10.15
- Коэффициент PEG
- 0.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $412.93M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $240.87M
- EBITDA (12 мес.)
- $91.93M
- Годовой диапазон
- $16.43 - $22.91
- Целевая цена
- $23.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.25%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.48%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности OSBC
Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) прибавил 18.2% с начала года. По цене $23 за акцию OSBC торгуется на своём 52-недельном максимуме. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции OSBC 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,927.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) показал доход в 18.20% с начала года и 33.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность OSBC составила 13.71%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.
Old Second Bancorp, Inc.
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 8.59%
- С начала года
- 18.20%
- 6 месяцев
- 14.50%
- 1 год
- 33.73%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 14.02%
- 10 лет*
- 13.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность OSBC по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 авг. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.1 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2013 г. с доходностью +69.7%, в то время как худший месяц был июнь 2010 г. с доходностью -51.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении OSBC закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 20 сент. 2010 г. с доходностью +57.1%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -20.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.10% | -1.06% | 2.70% | 2.23% | 3.80% | 7.36% | 18.20% | ||||||
| 2025 | 6.02% | -2.39% | -9.27% | -4.74% | 4.75% | 7.26% | -4.02% | 8.78% | -6.37% | 4.25% | 5.01% | 3.45% | 11.25% |
| 2024 | -11.50% | -1.40% | 3.05% | -0.67% | 5.55% | 2.42% | 14.58% | 0.65% | -8.46% | 5.71% | 13.28% | -4.41% | 16.69% |
| 2023 | 6.27% | -2.41% | -15.20% | -12.23% | -3.66% | 10.30% | 22.82% | -9.51% | -5.94% | 0.01% | 3.91% | 9.58% | -2.37% |
| 2022 | 7.07% | 5.96% | 1.97% | -4.75% | 10.89% | -12.38% | 5.36% | -2.35% | -4.88% | 23.03% | 9.13% | -8.13% | 29.23% |
| 2021 | -2.67% | 21.89% | 10.36% | 0.38% | 4.92% | -10.53% | -6.22% | 1.55% | 11.05% | 4.07% | -8.79% | 1.94% | 26.26% |
Метрики бенчмарка
Old Second Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 6.93%, beta of 0.82, and R2 of 0.12 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 18, 1995.
- This stock participated in 92.18% of S&P 500 Index downside but only 76.73% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.12 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.93%
- Бета
- 0.82
- R²
- 0.12
- Участие в росте
- 76.73%
- Участие в снижении
- 92.18%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
OSBC имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Old Second Bancorp, Inc. (OSBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OSBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.30 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 2.29 | +0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.16 | 10.15 | -3.99 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Old Second Bancorp, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.25 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $0.16 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 |
Дивидендный доход | 1.18% | 1.28% | 1.18% | 1.30% | 1.25% | 1.27% | 0.40% | 0.30% | 0.31% | 0.29% | 0.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Old Second Bancorp, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.14 | ||||||
| 2025 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.25 |
| 2024 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.21 |
| 2023 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2022 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.20 |
| 2021 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.16 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Old Second Bancorp, Inc. дивидендная доходность составляет 1.18%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У Old Second Bancorp, Inc. коэффициент выплат составляет 14.22%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Old Second Bancorp, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Old Second Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 97.67%, зарегистрированную 3 сент. 2010 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Old Second Bancorp, Inc. составляет 19.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2010 года2010 | -97.67%сент. 2010 г. | 5y 6mo | — | 21y 4moфевр. 2005 г. - сейчас |
Крах доткомов2000–2002 | -35.02%март 2000 г. | 1y 11mo | 1y 1mo | 3y 1moапр. 1998 г. - май 2001 г. |
Медвежий рынок 1996 года1996 | -21.10%июнь 1996 г. | 14d | 9mo 6d | 9mo 20dиюнь 1996 г. - март 1997 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -15.84%сент. 2001 г. | 1mo 4d | 2mo 22d | 3mo 26dавг. 2001 г. - дек. 2001 г. |
Коррекция 2004 года2004 | -14.39%май 2004 г. | 1mo 14d | 3mo 7d | 4mo 21dапр. 2004 г. - авг. 2004 г. |
Показатели просадок
| OSBC | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.67% | -56.78% | -40.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.91% | -9.10% | -3.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.52% | -18.90% | -6.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.27% | -25.43% | -10.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.07% | -33.92% | -26.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.14% | -3.31% | -15.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.98% | -10.71% | -33.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.49% | 2.05% | +3.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Old Second Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Old Second Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для OSBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OSBC коэффициент P/E составляет 10.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для OSBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OSBC коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для OSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у OSBC коэффициент P/S составляет 2.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с OSBC
Добавьте Old Second Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с OSBC