Сравнение ORN с GLDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD).
Доходность
Сравнение доходности ORN и GLDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ORN и GLDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORN Orion Group Holdings, Inc. | 13.08% | 35.61% | 48.38% | 107.56% | -36.87% | -23.99% | -4.43% | 20.98% | -45.21% | -21.31% |
GLDD Great Lakes Dredge & Dock Corporation | 29.57% | 16.21% | 47.01% | 29.08% | -62.15% | 19.36% | 16.24% | 71.15% | 22.59% | 28.57% |
Фундаментальные показатели
ORN:
$448.49M
GLDD:
$1.15B
ORN:
$0.06
GLDD:
$1.09
ORN:
178.99
GLDD:
15.60
ORN:
0.08
GLDD:
0.26
ORN:
0.52
GLDD:
1.29
ORN:
2.82
GLDD:
2.23
ORN:
$852.26M
GLDD:
$888.28M
ORN:
$105.61M
GLDD:
$203.49M
ORN:
$32.66M
GLDD:
$125.52M
Доходность по периодам
С начала года, ORN показывает доходность 13.08%, что значительно ниже, чем у GLDD с доходностью 29.57%. За последние 10 лет акции ORN уступали акциям GLDD по среднегодовой доходности: 7.73% против 14.90% соответственно.
ORN
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -18.08%
- С начала года
- 13.08%
- 6 месяцев
- 34.45%
- 1 год
- 111.28%
- 3 года*
- 63.11%
- 5 лет*
- 12.85%
- 10 лет*
- 7.73%
GLDD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 29.57%
- 6 месяцев
- 42.74%
- 1 год
- 90.80%
- 3 года*
- 46.29%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 14.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORN vs. GLDD — Ранг доходности на риск
ORN
GLDD
Сравнение ORN c GLDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Group Holdings, Inc. (ORN) и Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORN | GLDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.96 | 2.49 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 3.60 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.44 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 6.47 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 18.90 | -10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORN | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.96 | 2.49 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.06 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 | 0.35 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.12 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ORN и GLDD составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORN и GLDD
Ни ORN, ни GLDD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ORN и GLDD
Максимальная просадка ORN за все время составила -93.27%, что больше максимальной просадки GLDD в -80.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORN и GLDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| ORN | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.27% | -80.76% | -12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.56% | -14.74% | -16.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.34% | -70.32% | +4.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.38% | -70.32% | -15.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -53.01% | 0.00% | -53.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.30% | -33.17% | -31.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.93% | 5.05% | +8.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORN и GLDD
Orion Group Holdings, Inc. (ORN) имеет более высокую волатильность в 18.30% по сравнению с Great Lakes Dredge & Dock Corporation (GLDD) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что ORN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ORN | GLDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.30% | 0.45% | +17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.15% | 25.37% | +16.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.01% | 36.73% | +20.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.52% | 41.74% | +19.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.02% | 43.07% | +18.95% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORN и GLDD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Group Holdings, Inc. и Great Lakes Dredge & Dock Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORN и GLDD
ORN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 27.05M при выручке в 233.22M, что соответствует валовой рентабельности в 11.6%.
GLDD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о валовой прибыли в 53.64M при выручке в 256.45M, что соответствует валовой рентабельности в 20.9%.
ORN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.03M при выручке в 233.22M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
GLDD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила об операционной прибыли в 30.34M при выручке в 256.45M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
ORN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Orion Group Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -240.00K при выручке в 233.22M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
GLDD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Great Lakes Dredge & Dock Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.63M при выручке в 256.45M, что соответствует чистой рентабельности 4.9%.