Сравнение ORLY с FFH.TO
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and FFH.TO (Fairfax Financial Holdings Limited) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while FFH.TO operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 14.20%/yr for FFH.TO. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и FFH.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ORLY торгуется в USD, в то время как FFH.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FFH.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FFH.TO с доходностью -14.58%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции FFH.TO по среднегодовой доходности: 18.05% против 14.20% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
FFH.TO
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -14.58%
- 6 месяцев
- -8.25%
- 1 год
- -4.51%
- 3 года*
- 31.66%
- 5 лет*
- 30.33%
- 10 лет*
- 14.20%
Сравнение доходности по годам ORLY и FFH.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | -14.58% | 38.55% | 53.28% | 58.73% | 23.67% | 47.33% | -25.54% | 8.10% | -15.60% | 13.09% |
Correlation
The correlation between ORLY and FFH.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2006 г. | 0.12 |
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
FFH.TO:
CA$50.62B
ORLY:
$3.06
FFH.TO:
$205.21
ORLY:
29.76
FFH.TO:
7.89
ORLY:
3.20
FFH.TO:
0.13
ORLY:
4.26
FFH.TO:
1.22
ORLY:
$18.21B
FFH.TO:
$29.34B
ORLY:
$9.40B
FFH.TO:
$6.18B
ORLY:
$3.96B
FFH.TO:
$7.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. FFH.TO — Ранг доходности на риск
ORLY
FFH.TO
Сравнение ORLY c FFH.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | FFH.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.98 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.23 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -0.50 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и FFH.TO
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что больше максимальной просадки FFH.TO в -59.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и FFH.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -59.23% | -6.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -19.52% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -19.52% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -20.30% | -2.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -59.23% | +17.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -14.91% | -0.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -11.26% | +0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 8.95% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и FFH.TO
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fairfax Financial Holdings Limited (FFH.TO) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | FFH.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.87% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 17.42% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 22.76% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 24.69% | -2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 26.45% | +0.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и FFH.TO
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FFH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFH.TO Fairfax Financial Holdings Limited | 0.92% | 0.83% | 1.01% | 1.10% | 1.56% | 2.03% | 3.01% | 2.18% | 2.07% | 1.95% | 2.24% | 1.82% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и FFH.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Fairfax Financial Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и FFH.TO
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
FFH.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 986.70M при выручке в 6.41B, что соответствует валовой рентабельности в 15.4%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
FFH.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 6.41B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
FFH.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fairfax Financial Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 695.70M при выручке в 6.41B, что соответствует чистой рентабельности 10.9%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and FFH.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и FFH.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор