Сравнение ORLY с BNY
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and BNY (The Bank of New York Mellon Corporation) are both stocks. ORLY operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical), while BNY operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 16.57%/yr for BNY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и BNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно ниже, чем у BNY с доходностью 25.07%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции BNY по среднегодовой доходности: 18.05% против 16.57% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- -0.03%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
BNY
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- 6.66%
- С начала года
- 25.07%
- 6 месяцев
- 24.06%
- 1 год
- 63.51%
- 3 года*
- 52.23%
- 5 лет*
- 26.82%
- 10 лет*
- 16.57%
Сравнение доходности по годам ORLY и BNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 25.07% | 54.45% | 51.90% | 18.52% | -19.14% | 40.55% | -12.91% | 9.56% | -10.85% | 15.68% |
Correlation
The correlation between ORLY and BNY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 1993 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between ORLY and BNY has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
BNY:
$100.52B
ORLY:
$3.06
BNY:
$8.43
ORLY:
29.76
BNY:
17.07
ORLY:
3.20
BNY:
0.84
ORLY:
4.26
BNY:
2.50
ORLY:
$18.21B
BNY:
$40.65B
ORLY:
$9.40B
BNY:
$20.54B
ORLY:
$3.96B
BNY:
$8.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. BNY — Ранг доходности на риск
ORLY
BNY
Сравнение ORLY c BNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и The Bank of New York Mellon Corporation (BNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | BNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.51 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 6.29 | -6.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 17.79 | -17.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и BNY
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки BNY в -72.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и BNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -72.28% | +6.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -10.15% | -9.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -17.58% | -2.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -40.45% | +17.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -50.49% | +8.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -0.03% | -15.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -18.71% | +7.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 3.58% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и BNY
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с The Bank of New York Mellon Corporation (BNY) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что ORLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | BNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 5.74% | +0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 16.13% | +1.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 20.11% | +2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 24.61% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 27.06% | -0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и BNY
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BNY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNY The Bank of New York Mellon Corporation | 1.47% | 1.72% | 2.32% | 3.04% | 3.12% | 2.24% | 2.92% | 2.34% | 2.21% | 1.60% | 1.52% | 1.65% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и BNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и The Bank of New York Mellon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и BNY
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
BNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 9.86B, что соответствует валовой рентабельности в 54.9%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.02B при выручке в 9.86B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bank of New York Mellon Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 9.86B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and BNY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORLY has higher volatility (6.52%) compared to BNY (5.74%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs BNY's -72.28%.
BNY currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и BNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор