Сравнение ORLY с BKNG
ORLY (O'Reilly Automotive, Inc.) and BKNG (Booking Holdings Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — ORLY in Specialty Retail, BKNG in Travel Services. Over the past 10 years, ORLY returned 18.05%/yr vs 12.44%/yr for BKNG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORLY и BKNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORLY показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у BKNG с доходностью -22.63%. За последние 10 лет акции ORLY превзошли акции BKNG по среднегодовой доходности: 18.05% против 12.44% соответственно.
ORLY
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 1.49%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- 1.23%
- 3 года*
- 14.22%
- 5 лет*
- 20.62%
- 10 лет*
- 18.05%
BKNG
- 1 день
- 0.83%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -22.63%
- 6 месяцев
- -21.85%
- 1 год
- -21.52%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 12.44%
Сравнение доходности по годам ORLY и BKNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | -0.21% | 15.38% | 24.81% | 12.56% | 19.51% | 56.05% | 3.27% | 27.28% | 43.15% | -13.60% |
BKNG Booking Holdings Inc. | -22.63% | 8.59% | 41.31% | 76.02% | -16.00% | 7.72% | 8.45% | 19.24% | -0.88% | 18.53% |
Correlation
The correlation between ORLY and BKNG is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 1999 г. | 0.28 |
The correlation between ORLY and BKNG shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORLY:
$76.69B
BKNG:
$130.96B
ORLY:
$3.06
BKNG:
$7.60
ORLY:
29.76
BKNG:
21.71
ORLY:
3.20
BKNG:
0.32
ORLY:
4.26
BKNG:
4.82
ORLY:
$18.21B
BKNG:
$27.69B
ORLY:
$9.40B
BKNG:
$22.16B
ORLY:
$3.96B
BKNG:
$9.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORLY vs. BKNG — Ранг доходности на риск
ORLY
BKNG
Сравнение ORLY c BKNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Booking Holdings Inc. (BKNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORLY | BKNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.89 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.72 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.36 | +1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORLY и BKNG
Максимальная просадка ORLY за все время составила -65.42%, что меньше максимальной просадки BKNG в -99.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORLY и BKNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORLY | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.42% | -99.32% | +33.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.02% | -33.35% | +13.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.02% | -33.35% | +13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.03% | -39.53% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.00% | -47.77% | +5.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.58% | -28.50% | +12.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.78% | -47.05% | +36.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.77% | 17.53% | -6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORLY и BKNG
O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) и Booking Holdings Inc. (BKNG) имеют волатильность 6.52% и 6.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORLY | BKNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 6.54% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.78% | 26.83% | -9.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 31.94% | -9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 32.26% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.52% | 32.45% | -5.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORLY и BKNG
ORLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BKNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BKNG Booking Holdings Inc. | 0.97% | 0.72% | 0.70% |
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORLY и BKNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели O'Reilly Automotive, Inc. и Booking Holdings Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORLY и BKNG
ORLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.35B при выручке в 4.56B, что соответствует валовой рентабельности в 51.5%.
BKNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.53B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ORLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 841.61M при выручке в 4.56B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
BKNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.27B при выручке в 5.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.0%.
ORLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., O'Reilly Automotive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 604.18M при выручке в 4.56B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BKNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Booking Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 5.53B, что соответствует чистой рентабельности 19.6%.
Часто задаваемые вопросы
ORLY and BKNG have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BKNG has higher volatility (6.54%) compared to ORLY (6.52%). In terms of maximum drawdown, ORLY dropped -65.42% vs BKNG's -99.32%.
ORLY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORLY и BKNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор