Сравнение ORKLY с PGNY
ORKLY (Orkla ASA ADR) and PGNY (Progyny, Inc.) are both stocks. ORKLY operates in Packaged Foods (Consumer Defensive), while PGNY operates in Health Information Services (Healthcare). Over the past 5 years, ORKLY returned 10.00%/yr vs -9.85%/yr for PGNY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORKLY и PGNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORKLY показывает доходность 4.28%, что значительно ниже, чем у PGNY с доходностью 24.34%.
ORKLY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 7.43%
- 6 месяцев
- 4.01%
- С начала года
- 4.28%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 19.71%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 7.89%
PGNY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 21.36%
- 6 месяцев
- 30.22%
- С начала года
- 24.34%
- 1 год
- 38.77%
- 3 года*
- -7.62%
- 5 лет*
- -9.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORKLY и PGNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKLY Orkla ASA ADR | 4.28% | 40.51% | 20.68% | 12.50% | -26.08% | 3.09% | 2.97% | 8.61% |
PGNY Progyny, Inc. | 24.34% | 48.87% | -53.60% | 19.36% | -38.13% | 18.78% | 54.43% | 103.33% |
Correlation
The correlation between ORKLY and PGNY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between ORKLY and PGNY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORKLY:
$10.89B
PGNY:
$2.50B
ORKLY:
NOK 11.43
PGNY:
$0.77
ORKLY:
9.39
PGNY:
41.58
ORKLY:
0.33
PGNY:
3.49
ORKLY:
1.49
PGNY:
2.18
ORKLY:
2.22
PGNY:
6.16
ORKLY:
NOK 71.77B
PGNY:
$1.29B
ORKLY:
NOK 71.77B
PGNY:
$311.76M
ORKLY:
NOK 11.87B
PGNY:
$108.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORKLY vs. PGNY — Ранг доходности на риск
ORKLY
PGNY
Сравнение ORKLY c PGNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orkla ASA ADR (ORKLY) и Progyny, Inc. (PGNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORKLY | PGNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.20 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 0.91 | -0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.86 | 1.98 | -1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORKLY и PGNY
Максимальная просадка ORKLY за все время составила -93.67%, что больше максимальной просадки PGNY в -79.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKLY и PGNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORKLY | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.67% | -79.49% | -14.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.10% | -42.65% | +20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -68.14% | +46.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.37% | -79.49% | +45.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.26% | -52.10% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.31% | -42.61% | -34.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.69% | 19.60% | -9.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORKLY и PGNY
Текущая волатильность для Orkla ASA ADR (ORKLY) составляет 5.63%, в то время как у Progyny, Inc. (PGNY) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что ORKLY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORKLY | PGNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.63% | 7.38% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.61% | 39.16% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.09% | 55.34% | -33.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.32% | 55.99% | -33.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.10% | 61.82% | -38.72% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORKLY и PGNY
Дивидендная доходность ORKLY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как PGNY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKLY Orkla ASA ADR | 5.64% | 8.40% | 6.46% | 3.70% | 4.81% | 3.22% | 2.18% | 3.01% | 4.34% | 11.86% | 6.83% | 4.12% |
PGNY Progyny, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORKLY и PGNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orkla ASA ADR и Progyny, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ORKLY и PGNY
ORKLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 17.40B при выручке в 17.40B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
PGNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progyny, Inc. сообщила о валовой прибыли в 83.07M при выручке в 328.50M, что соответствует валовой рентабельности в 25.3%.
ORKLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 1.74B при выручке в 17.40B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
PGNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progyny, Inc. сообщила об операционной прибыли в 35.38M при выручке в 328.50M, что соответствует операционной рентабельности 10.8%.
ORKLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Orkla ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 1.69B при выручке в 17.40B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
PGNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Progyny, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.23M при выручке в 328.50M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ORKLY and PGNY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PGNY has higher volatility (7.38%) compared to ORKLY (5.63%). In terms of maximum drawdown, ORKLY dropped -93.67% vs PGNY's -79.49%.
PGNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORKLY и PGNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор