Сравнение ORKA с HAL
ORKA (Oruka Therapeutics, Inc) and HAL (Halliburton Company) are both stocks. ORKA operates in Biotechnology (Healthcare), while HAL operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy). Over the past 10 years, ORKA returned -16.94%/yr vs 1.08%/yr for HAL. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORKA и HAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORKA показывает доходность 105.48%, что значительно выше, чем у HAL с доходностью 47.19%. За последние 10 лет акции ORKA уступали акциям HAL по среднегодовой доходности: -16.94% против 1.08% соответственно.
ORKA
- 1 день
- 8.88%
- 1 месяц
- -9.67%
- С начала года
- 105.48%
- 6 месяцев
- 101.36%
- 1 год
- 433.22%
- 3 года*
- 66.78%
- 5 лет*
- 22.00%
- 10 лет*
- -16.94%
HAL
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 47.19%
- 6 месяцев
- 49.46%
- 1 год
- 110.78%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- 12.90%
- 10 лет*
- 1.08%
Сравнение доходности по годам ORKA и HAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 105.48% | 56.32% | 76.73% | -28.27% | 10.23% | -46.38% | -29.77% | -4.88% | -75.30% | -52.63% |
HAL Halliburton Company | 47.19% | 7.02% | -23.19% | -6.47% | 74.45% | 21.99% | -21.23% | -4.90% | -44.63% | -8.18% |
Correlation
The correlation between ORKA and HAL is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 авг. 1997 г. | 0.11 |
The correlation between ORKA and HAL shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ORKA:
$3.44B
HAL:
$34.58B
ORKA:
-$2.37
HAL:
$1.82
ORKA:
7.10
HAL:
3.19
ORKA:
$0.00
HAL:
$22.17B
ORKA:
-$71.00K
HAL:
$3.40B
ORKA:
-$125.61M
HAL:
$3.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORKA vs. HAL — Ранг доходности на риск
ORKA
HAL
Сравнение ORKA c HAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) и Halliburton Company (HAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORKA | HAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.61 | 8.50 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 51.12 | 22.16 | +28.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORKA | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.80 | 3.05 | +2.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.32 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | 0.02 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | 0.14 | -0.37 |
Просадки
Сравнение просадок ORKA и HAL
Максимальная просадка ORKA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки HAL в -92.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKA и HAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORKA | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -92.99% | -7.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | -13.10% | -14.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.76% | -54.01% | -23.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.76% | -54.01% | -23.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.38% | -91.45% | -6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | -30.14% | -69.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.88% | -39.13% | -54.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.53% | 5.02% | +3.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORKA и HAL
Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) имеет более высокую волатильность в 18.16% по сравнению с Halliburton Company (HAL) с волатильностью 9.25%. Это указывает на то, что ORKA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORKA | HAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.16% | 9.25% | +8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.80% | 23.52% | +27.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.32% | 36.53% | +38.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.32% | 40.11% | +32.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.46% | 45.95% | +106.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORKA и HAL
ORKA не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HAL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAL Halliburton Company | 1.65% | 2.41% | 2.50% | 1.77% | 1.22% | 0.79% | 1.67% | 2.94% | 2.71% | 1.47% | 1.33% | 2.12% |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 0.00% | 0.00% | 99.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORKA и HAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oruka Therapeutics, Inc и Halliburton Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORKA and HAL have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORKA has higher volatility (18.16%) compared to HAL (9.25%). In terms of maximum drawdown, ORKA dropped -100.00% vs HAL's -92.99%.
ORKA currently has the higher Sharpe Ratio (5.80 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORKA и HAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор