Сравнение ORKA с USD=X
ORKA (Oruka Therapeutics, Inc) is a stock, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past 10 years, ORKA returned -17.18%/yr vs 0.00%/yr for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности ORKA и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ORKA
- 1 день
- -3.44%
- 1 месяц
- -13.83%
- С начала года
- 98.42%
- 6 месяцев
- 95.01%
- 1 год
- 393.36%
- 3 года*
- 64.33%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- -17.18%
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам ORKA и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORKA Oruka Therapeutics, Inc | 98.42% | 56.32% | 76.73% | -28.27% | 10.23% | -46.38% | -29.77% | -4.88% | -75.30% | -52.63% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORKA vs. USD=X — Ранг доходности на риск
ORKA
USD=X
Сравнение ORKA c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ORKA | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 45.85 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORKA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.23 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ORKA и USD=X
Максимальная просадка ORKA за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORKA и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORKA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.99% | 0.00% | -27.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -77.76% | 0.00% | -77.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -77.76% | 0.00% | -77.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.38% | 0.00% | -98.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -100.00% | 0.00% | -100.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.88% | 0.00% | -93.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.63% | 0.00% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORKA и USD=X
Oruka Therapeutics, Inc (ORKA) имеет более высокую волатильность в 18.31% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что ORKA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORKA | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.31% | 0.00% | +18.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.66% | 0.00% | +50.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.38% | 0.00% | +75.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.31% | 0.00% | +72.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.46% | 0.00% | +152.46% |
Часто задаваемые вопросы
ORKA has higher volatility (18.31%) compared to USD=X (0.00%). In terms of maximum drawdown, ORKA dropped -100.00% vs USD=X's 0.00%.
Подберите оптимальное распределение для ORKA и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор