Сравнение ORCS с NVDU
ORCS (Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF) and NVDU (Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF) are both exchange-traded funds - ORCS is a Inverse Equities fund actively managed by Direxion, while NVDU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Both are actively managed. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. ORCS charges 0.97%/yr vs 1.04%/yr for NVDU.
Доходность
Сравнение доходности ORCS и NVDU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCS показывает доходность -20.50%, что значительно ниже, чем у NVDU с доходностью 9.80%.
ORCS
- 1 день
- 9.77%
- 1 месяц
- -12.83%
- С начала года
- -20.50%
- 6 месяцев
- -12.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVDU
- 1 день
- -11.94%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 9.80%
- 6 месяцев
- 13.04%
- 1 год
- 72.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCS и NVDU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | -20.50% | 12.36% |
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 9.80% | -2.69% |
Correlation
The correlation between ORCS and NVDU is -0.43, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCS vs. NVDU — Ранг доходности на риск
ORCS
NVDU
Сравнение ORCS c NVDU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF (ORCS) и Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF (NVDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ORCS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.06 | -1.38 |
Просадки
Сравнение просадок ORCS и NVDU
Максимальная просадка ORCS за все время составила -50.25%, что меньше максимальной просадки NVDU в -67.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCS и NVDU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.25% | -67.27% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -42.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.12% | -25.22% | -17.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.84% | -18.84% | +4.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCS и NVDU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCS | NVDU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 26.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 52.21% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.71% | 69.02% | -8.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.71% | 91.26% | -30.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.71% | 91.26% | -30.55% |
Сравнение комиссий ORCS и NVDU
ORCS берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии NVDU в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCS и NVDU
Дивидендная доходность ORCS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности NVDU в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVDU Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares ETF | 5.28% | 5.68% | 16.85% | 0.63% |
ORCS Direxion Daily ORCL Bear 1X ETF | 1.08% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ORCS and NVDU have a correlation of -0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ORCS is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ORCS is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.04% for NVDU.
NVDU has the higher dividend yield at 5.28%, compared with 1.08% for ORCS.
ORCS is categorized as Inverse Equities, while NVDU is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.97% for ORCS and 1.04% for NVDU.
Подберите оптимальное распределение для ORCS и NVDU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор