Сравнение ORCL с RKLB
ORCL (Oracle Corporation) and RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) are both stocks. ORCL operates in Software - Infrastructure (Technology), while RKLB operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, ORCL returned 17.80%/yr vs 158.32%/yr for RKLB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и RKLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у RKLB с доходностью 46.77%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
RKLB
- 1 день
- -10.79%
- 1 месяц
- -22.75%
- С начала года
- 46.77%
- 6 месяцев
- 66.51%
- 1 год
- 302.95%
- 3 года*
- 158.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и RKLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | -1.80% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 46.77% | 173.89% | 360.58% | 46.68% | -69.30% | 8.67% |
Correlation
The correlation between ORCL and RKLB is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2021 г. | 0.34 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
RKLB:
$61.99B
ORCL:
$5.86
RKLB:
-$0.33
ORCL:
7.97
RKLB:
83.69
ORCL:
12.47
RKLB:
27.38
ORCL:
$67.36B
RKLB:
$679.58M
ORCL:
$79.58B
RKLB:
$248.43M
ORCL:
$6.20B
RKLB:
-$177.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. RKLB — Ранг доходности на риск
ORCL
RKLB
Сравнение ORCL c RKLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Rocket Lab USA, Inc. (RKLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | RKLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.38 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 6.74 | -6.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 15.44 | -15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и RKLB
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке RKLB в -82.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и RKLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -82.96% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -43.01% | -15.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -55.49% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -31.84% | -11.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -51.29% | +22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 18.75% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и RKLB
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у Rocket Lab USA, Inc. (RKLB) волатильность равна 31.54%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RKLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | RKLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 31.54% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 73.47% | -30.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 93.03% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 81.62% | -39.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 81.62% | -46.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и RKLB
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как RKLB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
RKLB Rocket Lab USA, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и RKLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Rocket Lab USA, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and RKLB have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RKLB has higher volatility (31.54%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs RKLB's -82.96%.
RKLB currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и RKLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор