Сравнение ORCL с PLTR
ORCL (Oracle Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ORCL returned 7.68%/yr vs 43.04%/yr for PLTR. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -37.12%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью -24.14%.
ORCL
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -33.91%
- 6 месяцев
- -36.04%
- С начала года
- -37.12%
- 1 год
- -49.98%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- 7.68%
- 10 лет*
- 13.12%
PLTR
- 1 день
- 1.87%
- 1 месяц
- 4.97%
- 6 месяцев
- -21.12%
- С начала года
- -24.14%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- 101.71%
- 5 лет*
- 43.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -37.12% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 9.22% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -24.14% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ORCL and PLTR is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$349.60B
PLTR:
$309.63B
ORCL:
$5.86
PLTR:
$0.89
ORCL:
20.71
PLTR:
151.84
ORCL:
0.85
PLTR:
0.88
ORCL:
5.25
PLTR:
66.31
ORCL:
8.22
PLTR:
41.03
ORCL:
$67.36B
PLTR:
$5.22B
ORCL:
$79.58B
PLTR:
$4.39B
ORCL:
$6.20B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ORCL
PLTR
Сравнение ORCL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.00 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.25 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -0.50 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и PLTR
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -84.62% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -62.61% | -48.22% | -14.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.61% | -48.22% | -14.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.61% | -79.14% | +16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.61% | -34.91% | -27.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.16% | -40.25% | +11.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.16% | 24.39% | +14.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и PLTR
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 13.67%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.67% | 15.76% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.95% | 39.68% | +3.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.37% | 51.53% | +13.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.65% | 65.63% | -22.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.47% | 69.51% | -34.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и PLTR
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.65% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and PLTR have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (15.76%) compared to ORCL (13.67%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор