Сравнение ORCL с PLTR
ORCL (Oracle Corporation) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 39.00%/yr for PLTR. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -27.99%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -6.95%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
PLTR
- 1 день
- -2.36%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -27.99%
- 6 месяцев
- -30.28%
- 1 год
- -5.33%
- 3 года*
- 99.99%
- 5 лет*
- 39.00%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 36.89% | 9.22% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -27.99% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between ORCL and PLTR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.36 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
PLTR:
$329.05B
ORCL:
$5.86
PLTR:
$0.89
ORCL:
31.41
PLTR:
144.03
ORCL:
1.29
PLTR:
0.84
ORCL:
7.97
PLTR:
62.90
ORCL:
12.47
PLTR:
38.94
ORCL:
$67.36B
PLTR:
$5.22B
ORCL:
$79.58B
PLTR:
$4.39B
ORCL:
$6.20B
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. PLTR — Ранг доходности на риск
ORCL
PLTR
Сравнение ORCL c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.14 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | -0.25 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и PLTR
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -84.62% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -38.22% | -20.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -40.61% | -17.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -79.14% | +20.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -38.22% | -5.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -40.27% | +11.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 21.23% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и PLTR
Oracle Corporation (ORCL) имеет более высокую волатильность в 23.44% по сравнению с Palantir Technologies Inc. (PLTR) с волатильностью 17.16%. Это указывает на то, что ORCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 17.16% | +6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 38.32% | +5.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 50.83% | +15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 65.44% | -23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 69.75% | -34.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и PLTR
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как PLTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and PLTR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ORCL has higher volatility (23.44%) compared to PLTR (17.16%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs PLTR's -84.62%.
PLTR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор