Сравнение ORCL с ASTS
ORCL (Oracle Corporation) and ASTS (AST SpaceMobile, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — ORCL in Software - Infrastructure, ASTS in Communication Equipment. Over the past 5 years, ORCL returned 18.90%/yr vs 51.99%/yr for ASTS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ORCL и ASTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ORCL показывает доходность -4.95%, что значительно ниже, чем у ASTS с доходностью 13.47%.
ORCL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- -4.95%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- -13.59%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 18.90%
- 10 лет*
- 18.60%
ASTS
- 1 день
- -15.53%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 13.47%
- 6 месяцев
- 7.44%
- 1 год
- 114.78%
- 3 года*
- 140.29%
- 5 лет*
- 51.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ORCL и ASTS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ORCL Oracle Corporation | -4.95% | 18.13% | 59.99% | 30.94% | -4.65% | 18.76% |
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 13.47% | 244.22% | 249.92% | 25.10% | -39.29% | -31.73% |
Correlation
The correlation between ORCL and ASTS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2021 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ORCL:
$536.74B
ASTS:
$23.96B
ORCL:
$5.86
ASTS:
-$1.84
ORCL:
7.97
ASTS:
257.48
ORCL:
12.47
ASTS:
9.00
ORCL:
$67.36B
ASTS:
$84.94M
ORCL:
$79.58B
ASTS:
-$22.93M
ORCL:
$6.20B
ASTS:
-$536.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ORCL vs. ASTS — Ранг доходности на риск
ORCL
ASTS
Сравнение ORCL c ASTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Oracle Corporation (ORCL) и AST SpaceMobile, Inc. (ASTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ORCL | ASTS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.60 | -2.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 5.06 | -5.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ORCL и ASTS
Максимальная просадка ORCL за все время составила -84.19%, примерно равная максимальной просадке ASTS в -85.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ORCL и ASTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ORCL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.19% | -85.57% | +1.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.25% | -47.69% | -10.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.25% | -70.66% | +12.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.25% | -85.57% | +27.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.48% | -38.08% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.11% | -40.51% | +11.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.41% | 24.42% | +10.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности ORCL и ASTS
Текущая волатильность для Oracle Corporation (ORCL) составляет 23.44%, в то время как у AST SpaceMobile, Inc. (ASTS) волатильность равна 41.20%. Это указывает на то, что ORCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ORCL | ASTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.44% | 41.20% | -17.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.42% | 85.03% | -41.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.91% | 105.98% | -40.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.16% | 109.52% | -67.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.12% | 111.00% | -75.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ORCL и ASTS
Дивидендная доходность ORCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, тогда как ASTS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASTS AST SpaceMobile, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ORCL Oracle Corporation | 1.09% | 0.97% | 0.96% | 1.44% | 1.57% | 1.38% | 1.48% | 1.72% | 1.68% | 1.52% | 1.56% | 1.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ORCL и ASTS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Oracle Corporation и AST SpaceMobile, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ORCL and ASTS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASTS has higher volatility (41.20%) compared to ORCL (23.44%). In terms of maximum drawdown, ORCL dropped -84.19% vs ASTS's -85.57%.
ASTS currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ORCL и ASTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор