Сравнение OR с BRC
OR (Osisko Gold Royalties Ltd) and BRC (Brady Corporation) are both stocks. OR operates in Gold (Basic Materials), while BRC operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, OR returned 9.85%/yr vs 13.10%/yr for BRC. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OR и BRC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OR показывает доходность -20.43%, что значительно ниже, чем у BRC с доходностью 20.32%. За последние 10 лет акции OR уступали акциям BRC по среднегодовой доходности: 9.85% против 13.10% соответственно.
OR
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -19.34%
- 6 месяцев
- -31.65%
- С начала года
- -20.43%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 25.52%
- 5 лет*
- 17.59%
- 10 лет*
- 9.85%
- Всё время*
- 11.77%
BRC
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 9.88%
- 6 месяцев
- 11.44%
- С начала года
- 20.32%
- 1 год
- 37.08%
- 3 года*
- 24.33%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 13.10%
- Всё время*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам OR и BRC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OR Osisko Gold Royalties Ltd | -20.43% | 96.95% | 28.14% | 19.96% | 0.02% | -2.01% | 32.58% | 12.20% | -22.72% | 20.74% |
BRC Brady Corporation | 20.32% | 7.60% | 27.69% | 26.91% | -10.91% | 3.75% | -6.00% | 34.10% | 17.14% | 3.23% |
Correlation
The correlation between OR and BRC is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.06 |
Фундаментальные показатели
OR:
$5.26B
BRC:
$4.40B
OR:
$1.34
BRC:
$4.39
OR:
20.90
BRC:
21.30
OR:
0.11
BRC:
1.68
OR:
16.32
BRC:
2.75
OR:
3.58
BRC:
3.33
OR:
$325.18M
BRC:
$1.62B
OR:
$275.03M
BRC:
$828.93M
OR:
$330.83M
BRC:
$300.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OR vs. BRC — Ранг доходности на риск
OR
BRC
Сравнение OR c BRC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Osisko Gold Royalties Ltd (OR) и Brady Corporation (BRC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OR | BRC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 1.43 | -1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 4.21 | -4.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OR и BRC
Максимальная просадка OR за все время составила -61.90%, что меньше максимальной просадки BRC в -65.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OR и BRC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OR | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.90% | -65.62% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.02% | -26.12% | -14.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.02% | -26.12% | -14.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.02% | -26.12% | -14.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.90% | -36.21% | -25.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.00% | -2.40% | -38.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -14.39% | -3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.81% | 8.82% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности OR и BRC
Osisko Gold Royalties Ltd (OR) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Brady Corporation (BRC) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что OR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OR | BRC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 5.33% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.27% | 29.55% | +8.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.71% | 33.54% | +12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.05% | 26.22% | +9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.58% | 28.03% | +10.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OR и BRC
Дивидендная доходность OR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности BRC в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRC Brady Corporation | 1.05% | 1.23% | 1.28% | 1.58% | 1.92% | 1.64% | 1.65% | 1.49% | 1.92% | 2.17% | 2.16% | 3.49% |
OR Osisko Gold Royalties Ltd | 0.82% | 0.59% | 1.02% | 1.34% | 1.38% | 1.37% | 1.18% | 1.56% | 1.72% | 1.56% | 1.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OR и BRC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Osisko Gold Royalties Ltd и Brady Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OR и BRC
OR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о валовой прибыли в 87.28M при выручке в 101.41M, что соответствует валовой рентабельности в 86.1%.
BRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о валовой прибыли в 225.47M при выручке в 435.24M, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
OR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила об операционной прибыли в 79.13M при выручке в 101.41M, что соответствует операционной рентабельности 78.0%.
BRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила об операционной прибыли в 73.21M при выручке в 435.24M, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.
OR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Osisko Gold Royalties Ltd сообщила о чистой прибыли в 72.56M при выручке в 101.41M, что соответствует чистой рентабельности 71.6%.
BRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brady Corporation сообщила о чистой прибыли в 57.80M при выручке в 435.24M, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
OR and BRC have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OR has higher volatility (8.38%) compared to BRC (5.33%). In terms of maximum drawdown, OR dropped -61.90% vs BRC's -65.62%.
BRC currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OR и BRC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор