PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPTU с EQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение OPTU с EQX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OPTU (Optimum Communications, Inc) and EQX (Equinox Gold Corp.) are both stocks. OPTU operates in Telecom Services (Communication Services), while EQX operates in Gold (Basic Materials). Over the past 5 years, OPTU returned -49.59%/yr vs 5.23%/yr for EQX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OPTU и EQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Optimum Communications, Inc (OPTU) и Equinox Gold Corp. (EQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPTU показывает доходность -33.33%, что значительно ниже, чем у EQX с доходностью -17.92%.

OPTU

1 день
1.85%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.33%
6 месяцев
-42.11%
1 год
-48.84%
3 года*
-24.93%
5 лет*
-49.59%
10 лет*
—

EQX

1 день
2.50%
1 месяц
-15.34%
С начала года
-17.92%
6 месяцев
-17.39%
1 год
62.09%
3 года*
33.35%
5 лет*
5.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPTU и EQX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
OPTU
Optimum Communications, Inc		-33.33%-31.54%-25.85%-29.35%-71.57%-57.27%38.51%65.50%-4.23%
EQX
Equinox Gold Corp.		-17.92%179.68%2.66%49.09%-51.48%-34.62%34.29%106.43%-12.75%

Correlation

The correlation between OPTU and EQX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2018 г.

0.14

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OPTU:

$519.66M

EQX:

$9.50B

EPS

OPTU:

-$9.97

EQX:

$0.89

Коэффициент P/S

OPTU:

0.06

EQX:

3.45

Общая выручка (12 мес.)

OPTU:

$8.50B

EQX:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

OPTU:

$5.50B

EQX:

$866.94M

EBITDA (12 мес.)

OPTU:

$3.29B

EQX:

$1.22B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Optimum Communications, Inc

Equinox Gold Corp.

Часто сравнивают с OPTU:
OPTU с AAMIOPTU с BHCOPTU с NGOPTU с SAOPTU с THRYOPTU с AEMOPTU с AU
Часто сравнивают с EQX:
EQX с NGDEQX с BTGEQX с AEMEQX с AGIEQX с NA.TOEQX с CGAUEQX с ^TNX

Доходность на риск

OPTU vs. EQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPTU
Ранг доходности на риск OPTU: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPTU: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPTU: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPTU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPTU: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPTU: 1313
Ранг коэф-та Мартина
EQX
Ранг доходности на риск EQX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPTU c EQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Optimum Communications, Inc (OPTU) и Equinox Gold Corp. (EQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPTUEQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.48
1.04

-1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.51
1.64

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.21

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

1.56

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

4.01

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPTU vs. EQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPTU на текущий момент составляет -0.48, что ниже коэффициента Шарпа EQX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPTU и EQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPTUEQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.48

1.04

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.61

0.09

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.24

-0.70

Просадки

Сравнение просадок OPTU и EQX

Максимальная просадка OPTU за все время составила -98.40%, что больше максимальной просадки EQX в -81.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTU и EQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPTUEQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.40%

-81.06%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-79.51%

-40.06%

-39.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.39%

-40.06%

-43.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.29%

-72.17%

-26.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.10%

-38.57%

-58.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.67%

-38.12%

-17.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

39.04%

15.54%

+23.50%

Волатильность

Сравнение волатильности OPTU и EQX

Optimum Communications, Inc (OPTU) имеет более высокую волатильность в 66.71% по сравнению с Equinox Gold Corp. (EQX) с волатильностью 19.73%. Это указывает на то, что OPTU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPTUEQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

66.71%

19.73%

+46.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

75.22%

47.38%

+27.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.86%

60.04%

+41.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.31%

57.45%

+23.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.04%

55.40%

+10.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPTU и EQX

OPTU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EQX
Equinox Gold Corp.		0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OPTU
Optimum Communications, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%24.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OPTU и EQX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Optimum Communications, Inc и Equinox Gold Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
2.07B
861.59M
(OPTU) Общая выручка
(EQX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

OPTU and EQX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPTU has higher volatility (66.71%) compared to EQX (19.73%). In terms of maximum drawdown, OPTU dropped -98.40% vs EQX's -81.06%.

EQX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPTU и EQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор