Сравнение OPTT с MVST
OPTT (Ocean Power Technologies, Inc.) and MVST (Microvast Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Electrical Equipment & Parts industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, OPTT returned -36.18%/yr vs -39.10%/yr for MVST. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OPTT и MVST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPTT показывает доходность -8.60%, что значительно выше, чем у MVST с доходностью -59.64%.
OPTT
- 1 день
- -7.05%
- 1 месяц
- -20.08%
- С начала года
- -8.60%
- 6 месяцев
- -35.10%
- 1 год
- -47.17%
- 3 года*
- -25.04%
- 5 лет*
- -36.18%
- 10 лет*
- -42.55%
MVST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -23.65%
- С начала года
- -59.64%
- 6 месяцев
- -62.46%
- 1 год
- -72.10%
- 3 года*
- -10.38%
- 5 лет*
- -39.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPTT и MVST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPTT Ocean Power Technologies, Inc. | -8.60% | -70.59% | 222.78% | -29.79% | -69.59% | -44.98% | 209.20% | -81.21% |
MVST Microvast Holdings, Inc. | -59.64% | 35.27% | 47.86% | -8.50% | -72.97% | -66.90% | 71.69% | 2.15% |
Correlation
The correlation between OPTT and MVST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2019 г. | 0.19 |
The correlation between OPTT and MVST shifts across timeframes, from 0.18 (3 years) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OPTT:
$536.06M
MVST:
$435.36M
OPTT:
-$0.02
MVST:
-$0.27
OPTT:
146.84
MVST:
1.04
OPTT:
26.69
MVST:
0.93
OPTT:
$3.44M
MVST:
$371.64M
OPTT:
-$1.94M
MVST:
$130.76M
OPTT:
-$33.99M
MVST:
-$5.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPTT vs. MVST — Ранг доходности на риск
OPTT
MVST
Сравнение OPTT c MVST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) и Microvast Holdings, Inc. (MVST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPTT | MVST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.85 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.89 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -1.40 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPTT и MVST
Максимальная просадка OPTT за все время составила -100.00%, примерно равная максимальной просадке MVST в -99.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPTT и MVST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPTT | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -100.00% | -99.34% | -0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.80% | -82.34% | +14.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.20% | -94.40% | +11.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.71% | -98.91% | +3.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -95.39% | -4.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -88.52% | -63.32% | -25.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 46.08% | 52.31% | -6.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPTT и MVST
Ocean Power Technologies, Inc. (OPTT) имеет более высокую волатильность в 36.85% по сравнению с Microvast Holdings, Inc. (MVST) с волатильностью 26.91%. Это указывает на то, что OPTT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPTT | MVST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.85% | 26.91% | +9.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 85.09% | 77.64% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.79% | 95.37% | +9.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 121.99% | 187.75% | -65.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.48% | 159.77% | -32.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPTT и MVST
Ни OPTT, ни MVST не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OPTT и MVST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Ocean Power Technologies, Inc. и Microvast Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
OPTT and MVST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPTT has higher volatility (36.85%) compared to MVST (26.91%). In terms of maximum drawdown, OPTT dropped -100.00% vs MVST's -99.34%.
OPTT currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPTT и MVST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор